东吴进取策略混合A：第三季度利润-257.48万元 净值增长率-5.21%

　　中证智能财讯 东吴进取策略混合A（580005）披露2023年三季报，第三季度基金利润为-257.48万元，加权平均基金份额本期利润-0.0794元。报告期内，基金净值增长率为-5.21%。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费类股票。截至2023年11月15日，复权单位净值为1.4456元。基金基于多维度评价体系的综合评分为79.65，超越69.84%的同类基金。

　　赵梅玲女士，武汉大学经济学硕士。2012年7月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。其曾担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理、东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。2018年3月12日至今担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理，2021年9月14日至今担任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理，2022年12月30日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年8月15日至今担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。

　　基金管理人在三季报中表示：“整体而言，3季度权益市场受美债利率制约，估值调整较大，选股难度加大。本基金在报告期内适当降低仓位水平，维持大消费核心仓位不变，调整消费行业内部各子行业配置比例，保持组合性价比，努力实现组合的可持续增长。”

　　2023年上半年，基金净利润亏损175.52万元，基金管理费为39.17万元。

　　截至2023年11月15日，该基金近三个月复权单位净值增长率为-8.14%，位于同类可比基金107/126；近半年复权单位净值增长率为-14.64%，位于同类可比基金57/126；近一年复权单位净值增长率为-11.28%，位于同类可比基金76/126；近三年复权单位净值增长率为-15.76%，位于同类可比基金44/96。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2023年6月30日，该基金持股市盈率（TTM）约为33.06倍，同类均值为23.81倍；市净率（LF）约3.81倍，同类均值为4.37倍；市销率（TTM）约2.78倍，同类均值为3.28倍。

　　从成长性角度看， 2023年1-6月，基金持有股票的营业收入同比增长率（TTM）为8.03%，净利润同比增长率（TTM）为54.35%，年化净资产收益率为11.52%。

　　截至11月15日，基金近三年夏普比率为-0.07，位于同类可比基金79/126。

　　基金近三年最大回撤为-33.57%，同类可比基金排名19/126。其中，单季度最大回撤出现在2022年第一季度，为-14.74%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为73.15%，同类平均为85.05%。2022年末基金达到78.1%的最高仓位，2021年一季度末最低，为64.98%。

　　截至9月30日，基金规模为0.47亿元，在同类可比基金中排名114/126，在灵活配置型基金排名1079/1396。

　　截至2023年6月30日，基金持有人共计5389户，合计持有3251.36万份。其中管理人员工持有20.98万份，占比0.65%，个人投资者占比100%。

　　截至2023年6月30日，基金最近一年换手率约112.27%。

　　2023年以来该基金持股集中度有所下降，截至三季度末前十大重仓股集中度为59.72%。