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TMT行业再受追捧 长盛电子信息主题领涨

作者:来源:中国证券报·中证网2017-09-12 13:42

  近期,伴随着创业板触底反弹,TMT行业投资价值再次凸显,超跌反弹诉求强烈,叠加相关行业景气度上升,自底部反弹以来,量价齐涨,成交量逐步放大,成为市场资金追棒的热点。受益于此,长盛电子信息主题基金(000063)近期业绩显著提升,近一周涨幅高居同类前十。天天基金网数据显示,截至9月8日,长盛电子信息主题基金近一周涨幅4.03%,在同期可比的两千多只基金中高居第9位(9/2557);近一个月涨幅达11.08%,远远领先于TMT行业、创业板、沪深300等指数的表现。

  2017年上半年市场呈现震荡走势,大盘蓝筹股票市场逐步稳定向上,市场呈现明显的结构性分化。TMT行业经历了估值回归的煎熬过程,行业表现与漂亮50为代表的白马股形成明显的喇叭口走势,特别是TMT板块中的计算机、传媒表现不佳,对长盛电子信息主题基金的净值表现带来一定的负面影响。该基金的基金经理赵宏宇在半年报中表示,“上半年一方面尽量通过组合结构调整和精选个股来降低市场系统性风险所带来的损失,6月份的积极精选个股和配置调整也取得了一定的效果并带来了超越基准的业绩表现。未来将继续积极调整组合配置和精选个股,跟踪市场趋势表现,力争在下一季度取得好的投资回报。”

  展望下半年,赵宏宇认为宏观经济目前处于底部徘徊阶段,总体经济结构正在转型中,股票市场受益于经济短期回暖与政策利好预期,随着各项经济改革的实施驱动下,成长型及新兴产业类属的上市公司基本面仍保持较好的业绩增长。预期2017年下半年的市场行情有望从震荡走势中稳步获得恢复,新经济新产业仍是市场最活跃的投资主题,特别是成长风格所代表的电子、信息、通讯及传媒等主题类股票预期会有一定的上涨空间。

  赵宏宇表示,上半年新的增量资金过度涌入了大盘绩优的价值型股票板块,而中小创则呈现下行趋势和流动性不足的状态,这种结构性非理性繁荣现象恐难持续。板块均值回归有望主导下半年市场态势,过度低估或杀跌的中小创板块将企稳回升,特别是一些优质新兴行业且高速成长的个股一定会迎来理性的投资价值回归。

  作为一只专注于投资电子、信息、通讯及传媒行业等战略新兴产业的主题型投资基金,长盛电子信息主题基金一直保持着小盘成长、小盘价值的投资风格,并通过寻找市场中高成长潜力的利基行业个股,获取企业长期成长带来的收益。从长盛电子信息主题基金的半年报看,前三大重仓股分别为亨通光电、光环新网、中兴通讯,近3月涨幅分别高达15.72%、16.10%和20.59%。

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