题材概念升温 看长做短循线布局
中国证券报·中证网
中证网综合报道，伴随成长股估值修复渐进尾声，以题材股为重点的新行情正在铺开，市场参与题材热情正在升温。
国盛证券表示，近期市场迎来了重要窗口期，题材股受到短期资金的追捧和炒作，这成为题材股上周上涨的最重要推动力，预计接下来题材股和中小盘股仍有望保持持续活跃度。
分析人士认为，春节后渐入重要窗口期，作为政策预期的反应和炒作，主题投资已经回来了。但拉长时间跨度看，主题投资尚处于“慢热”阶段，在此时点投资不妨看的更长远些，建议持续关注高端装备、消费电子、5G通信、新能源产业和半导体产业这五条主线。
短期来看，方正证券表示，市场仍处于寻找机会的阶段，风格上维持龙头思路，价值龙头和成长龙头均值得关注。配置方向可考虑金融地产、制造业及资本品相关的细分领域，其中金融地产的核心逻辑在于金融风险缓释，业绩估值匹配度较好。制造业核心逻辑在于盈利能力在提升，估值处于中枢附近，细分领域催化剂频出，具备挖掘好公司的背景环境。资本品重点在于上游能源材料的阶段性机会。因此，3月份优选银行、化工、建材三个行业。
海通证券认为，近期市场受到重要预期推动迹象愈发明显。预计后续还会有一些政策逐步出台，对于市场来说将会形成比较积极的预期。操作上，绩优股仍会是市场主流。
