中国结算发布关于2017年5月国债、财政部代办兑付的地方政府债兑付兑息有关事宜的通知

序号

交易代码

挂牌名称

兑付/兑息代码

年利率（%）

付息方式(月)

业务类别

兑付/兑息资金（元）

债权登记日

资金清算日

发行人规定的兑付/兑息日

1

019551

16国债23

019551

2.70

6

兑息

1.350

2017-05-02

2017-05-02

2017-05-03

2

019538

16国债10

019538

2.90

6

兑息

1.450

2017-05-04

2017-05-04

2017-05-05

3

019539

16国债11

019539

2.30

12

兑付

102.300

2017-05-02

2017-05-04

2017-05-05

4

019927

09国债27

019927

3.68

6

兑息

1.840

2017-05-04

2017-05-04

2017-05-05

5

019806

08国债06

019806

4.50

6

兑息

2.250

2017-05-05

2017-05-05

2017-05-08

6

019907

09国债07

019907

3.02

6

兑息

1.510

2017-05-05

2017-05-05

2017-05-07

7

020161

17贴债05

020161

贴现

兑付

100.000

2017-05-03

2017-05-05

2017-05-08

8

019123

11国债23

019123

4.33

6

兑息

2.165

2017-05-09

2017-05-09

2017-05-10

9

010504

05国债⑷

010504

4.11

6

兑息

2.055

2017-05-12

2017-05-12

2017-05-15

10

010512

05国债⑿

010512

3.65

6

兑息

1.825

2017-05-12

2017-05-12

2017-05-15

11

010619

06国债⒆

010619

3.27

6

兑息

1.635

2017-05-12

2017-05-12

2017-05-15

12

019012

10国债12

019012

3.25

6

兑息

1.625

2017-05-12

2017-05-12

2017-05-13

13

019220

12国债20

019220

4.35

6

兑息

2.175

2017-05-12

2017-05-12

2017-05-15

14

020148

16贴债50

020148

贴现

兑付

100.000

2017-05-10

2017-05-12

2017-05-15

15

020162

17贴债06

020162

贴现

兑付

100.000

2017-05-10

2017-05-12

2017-05-15

16

010706

07国债06

010706

4.27

6

兑息

2.135

2017-05-16

2017-05-16

2017-05-17

17

019124

11国债24

019124

3.57

6

兑息

1.785

2017-05-16

2017-05-16

2017-05-17

18

019208

12国债08

019208

4.25

6

兑息

2.125

2017-05-16

2017-05-16

2017-05-17

19

019037

10国债37

019037

4.40

6

兑息

2.200

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-18

20

019324

13国债24

019324

5.31

6

兑息

2.655

2017-05-17

2017-05-17

2017-05-18

21

019540

16国债12

019540

2.51

12

兑息

2.510

2017-05-18

2017-05-18

2017-05-19

22

019310

13国债10

019310

4.24

6

兑息

2.120

2017-05-19

2017-05-19

2017-05-20

23

019554

16国债26

019554

3.48

6

兑息

1.740

2017-05-19

2017-05-19

2017-05-21

24

020164

17贴债08

020164

贴现

兑付

100.000

2017-05-17

2017-05-19

2017-05-22

25

019311

13国债11

019311

3.38

6

兑息

1.690

2017-05-22

2017-05-22

2017-05-23

26

019528

15国债28

019528

3.89

6

兑息

1.945

2017-05-22

2017-05-22

2017-05-23

27

019541

16国债13

019541

3.70

6

兑息

1.850

2017-05-22

2017-05-22

2017-05-23

28

019014

10国债14

019014

4.03

6

兑息

2.015

2017-05-23

2017-05-23

2017-05-24

29

019209

12国债09

019209

3.36

6

兑息

1.680

2017-05-23

2017-05-23

2017-05-24

30

019427

14国债27

019427

4.24

6

兑息

2.120

2017-05-23

2017-05-23

2017-05-24

31

019510

15国债10

019510

3.99

6

兑息

1.995

2017-05-24

2017-05-24

2017-05-25

32

019112

11国债12

019112

4.48

6

兑息

2.240

2017-05-25

2017-05-25

2017-05-26

33

019410

14国债10

019410

4.67

6

兑息

2.335

2017-05-25

2017-05-25

2017-05-26

34

019015

10国债15

019015

2.83

12

兑付

102.830

2017-05-24

2017-05-26

2017-05-27

35

019313

13国债13

019313

3.09

12

兑息

3.090

2017-05-26

2017-05-26

2017-05-30

36

019511

15国债11

019511

3.10

12

兑息

3.100

2017-05-26

2017-05-26

2017-05-28

37

019823

08国债23

019823

3.62

6

兑息

1.810

2017-05-26

2017-05-26

2017-05-27

38

019930

09国债30

019930

4.30

6

兑息

2.150

2017-05-26

2017-05-26

2017-05-30

39

020165

17贴债09

020165

贴现

兑付

100.000

2017-05-24

2017-05-26

2017-05-29