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新华惠鑫分级债大限将至 上市开放式基金成归宿

蓝鲸传媒

  今日,新华基金旗下的新华惠鑫分级债基公告称,该基金的基金合同3年期届满,将不再进行份额分级,并将转换为上市开放式基金。该基金A份额的持有者可在1月23日前赎回持有份额,否则将默认为转入对应的上市开放式基金的份额。

  上市开放式基金成其归宿

  根据《基金合同》的相关规定,基金合同生效后3年期届满,无需召开基金份额持有人大会,该基金将不再进行基金份额分级,并转换为上市开放式基金(LOF)份额,基金名称变更为“新华惠鑫债基(LOF)”。

  在基金转型时,于惠鑫A而言,《基金合同》生效后3年期届满时,基金份额持有人可选择将其持有的惠鑫A份额赎回。投资者不作选择的,其持有的惠鑫A份额将被默认为转入“新华惠鑫债基(LOF)”份额。

  值得注意的是,2017年1月23日为惠鑫A份额的最后开放赎回申请日。投资者不赎回的,其持有的惠鑫A份额将于2017年1月24日日终转换后,被默认为转入“新华惠鑫债基(LOF)”份额。

  另外,该基金份额转换基准日是2017年1月24日,在转换基准日后不超过1个月的时间,该基金拟向深交所申请上市交易,并开放场内与场外日常申购、赎回业务。

  业绩同类排名较靠前

  据Wind数据统计显示,新华惠鑫分级债基成立于2014年1月24日,基金份额划分为A份额和B份额,由基金经理于泽雨管理。截至目前,其管理的年化回报和任职总回报分别为13.34%、45.39%,在同类排名中较为靠前。

  该基金自成立以来,每年还是保持着正收益,在同类排名中也处于靠前的位置。在2016年,该基金以8.36%的收益在同类基金排名中居于首位。

  新华基金成立于2004年12月,注册资本2.175亿元,目前旗下共有42只基金,基金资产规模合计441亿元,在基金公司中排名第49位。新华基金由恒泰证券股份有限公司、新华信托股份有限公司、杭州永原网络科技有限公司共同持股,持股比例分别为58.62%、35.31%、6.07%。

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