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"成长+进口替代"激活智能机器板块 QFII新进增持9股

作者:来源:证券日报2018-05-15 08:34

  昨日,智能机器板块盘中集体异动,板块整体上涨1.83%,板块内有45只成份股实现上涨。个股方面,恒立液压(32.980, 2.79, 9.24%)昨日大涨9.24%,黄河旋风(5.500, 0.28, 5.36%)紧随其后,涨幅也达5.36%,奋达科技(10.190, 0.44, 4.51%)、克来机电(37.640, 1.59, 4.41%)、海康威视(41.680, 1.70, 4.25%)、科大讯飞(38.390, 1.52, 4.12%)、汇川技术(34.830, 1.21, 3.60%)、合锻智能(8.270, 0.25, 3.12%)、长盈精密(16.580, 0.50, 3.11%)等个股涨幅也较为显著,均超3%。

  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺(48.200, -0.18, -0.37%)数据统计发现,昨日板块内40只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,格力电器(48.580, 1.08, 2.27%)、海康威视、大华股份(24.520, 0.52, 2.17%)、科大讯飞、美的集团(55.240, 1.49, 2.77%)、长盈精密、汇川技术、恒立液压、雷柏科技(17.370, 0.30, 1.76%)和英洛华(5.520, 0.05, 0.91%)等10只概念股成为大单资金抢筹的重点,合计吸金9亿元。

  近年来,我国机器人(19.530, -0.27, -1.36%)产业发展速度较快,相关产业也正向高质量发展转型,成为当前智能机器概念股集体异动的重要推动力。据日前发布的《中国机器人产业发展研究》显示,2012年至2017年全球机器人市场平均增长率约为17%,而我国的平均增长率达到28%。去年我国工业机器人已突破13万台,连续五年成为全球第一大机器人应用市场,超过全球工业机器人市场份额的四分之一。此外,工信部装备司副司长罗俊杰近日表示,接下来,工信部将从四个方面推动机器人及关键零部件高端发展和规模应用:一是推进产业质量提升,迈向中高端;二是防止行业无序竞争,规范行业的发展;三是着力培育世界级机器人产业集群,促进大中小企业的融通发展;四是要加强国际对接活动,开阔对外开放新格局。

  智能机器行业上市公司盈利得到进一步提升,有77家公司2018年一季度净利润实现同比增长,占比逾六成。其中,有21家公司一季度净利润同比实现翻番,包括林州重机(4.330, 0.00, 0.00%)、三丰智能(15.640, 0.00, 0.00%)、智慧松德(7.870, 0.00, 0.00%)、智云股份(21.760, -0.15, -0.68%)等在内的12家公司2018年一季度业绩同比增长均在200%以上。中报业绩预告方面,智能机器行业上市公司业绩表现同样可圈可点,截至目前,已有57家公司披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到40家,占比逾七成。其中,江特电机(11.780, 0.15, 1.29%)(450%)、林州重机(251.12%)、山河智能(7.290, -0.06, -0.82%)(200%)、天奇股份(15.830, 0.04, 0.25%)(170%)和东方精工(11.100, -0.21, -1.86%)(100%)等5家公司均预计2018年上半年净利润同比增长100%及以上。

  值得一提的是,6月1日,A股将正式纳入MSCI新兴市场指数,早在一季度QFII资金就已对智能机器相关概念股进行布局。根据一季报披露显示,15家智能机器相关上市公司前十大流通股股东中出现QFII身影,合计持股数量4.88亿股,合计持股市值约203.40亿元。其中,有9只个股成为QFII在今年一季度新进增持的重点,其增持资金达到12.59亿元。其中,QFII在今年一季度新进持有大华股份、埃斯顿(13.800, -0.22, -1.57%)、ST中安(3.180, -0.12, -3.64%)、瑞凌股份(5.950, -0.10, -1.65%)、信捷电气(31.580, -0.16, -0.50%)和春风动力(23.730, -0.98, -3.97%)等6只相关概念股,此外,QFII在今年一季度还对恒立液压、上海机电(20.930, 0.01, 0.05%)、歌尔股份(11.750, 0.17, 1.47%)等3只个股进行加仓操作,增持股份数量分别为920.63万股、123.72万股、100.00万股。

  对于板块的后市机会,民生证券表示,2018年1月份-2月份,工业机器人产量同比增加37.4%,目前智能机器已进入发展窗口期,工业机器人需求持续扩张,全球以及国内市场稳步增长,国内企业核心竞争力和成本优势逐渐显现,国产替代空间大,建议关注。

  平安证券则表示,工业机器人是智能制造领域最具代表性的产品,“成长+进口替代”是现阶段我国工业机器人产业最重要的两个特征,建议短期关注各细分行业的系统集成商龙头,如今天国际(18.390, -0.46, -2.44%)(锂电烟草)、哈工智能(13.890, 0.00, 0.00%)(汽车)等;长期来看,核心零部件厂商将持续对下游保持较强的议价能力,建议关注汇川技术(伺服)、中大力德(42.900, -1.60, -3.60%)(减速器)、昊志机电(14.430, 1.31, 9.98%)(减速器)、秦川机床(5.910, -0.07, -1.17%)(减速器)、上海机电(减速器)等。


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