首批战略配售基金披露三季报 取得正收益但跑输基准 无股票配置

　　中证网讯（记者 万宇 林荣华）今年6月由华夏、南方、招商、嘉实、易方达、汇添富推出的6只战略配售基金备受瞩目。10月24日，易方达和招商率先披露旗下战略配售基金三季报，两只基金三季度均跑输业绩基准，配置上均无股票，以债券为主。易方达战略配售基金债券配置的比例甚至高达98.04%。

　　季报显示，易方达战略配售和招商战略配售的业绩比较基准均为沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。自基金自合同生效至三季度末，易方达战略配售净值增长率为0.87%，业绩比较基准收益率1.34%，跑输业绩基准0.47个百分点；招商战略配售净值增长率0.70%，业绩比较基准收益率1.47%，跑输业绩基准0.77个百分点。

　　具体配置上，易方达战略配售称，基金成立初期组合以债券、现金管理类资产配置为主，积极提升资金使用效率，获取稳定收益。其资产组合中没有股票，债券占98.04%，银行存款和结算备付金占0.34%，其他资产占1.62%。截至三季度末，基金资产净值为246.51亿元。

　　招商战略配售表示，债券方面，由于体量较大，前期以存单配置为主，后期会逐渐加大短融中票的配置比例。债券评级方面严格执行评级AAA的合同规定。其资产组合中同样没有股票，债券占65.89%，买入返售金融资产占30.99%，银行存款和结算备付金占2.66%，其他资产占0.46%。截至三季度末，基金资产净值为248.82亿元。

　　债券持仓上，易方达战略配售占基金资产净值比例最高的前五大债券持仓分别是，18平安银行CD221、18浦发银行CD224、18光大银行CD167、18南京银行CD101、18上海银行CD266和18上海银行CD269（并列第五），占基金资产净值比例分别为11.75%、9.78%、5.48%、4.70%、3.95%和3.95%。

　　招商战略配售占基金资产净值比例最高的前五大债券持仓分别是，18贵阳银行CD128、18上海银行CD302、18交通银行CD203、18北京农商银行CD055、18东莞农村商业银行CD070，占基金资产净值比例分别为3.91%、2.00%、2.00%、1.99%、1.98%。