招商招华纯债年内第二次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)12月18日,招商招华纯债债券型证券投资基金(下称“招商招华纯债”)发布公告称,以12月13日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,招商招华纯债的A份额和C份额的净值分别为1.0299元和1.0296元,可供分配利润分别为2644.66万元和1.36万元,按照约定的分红比例计算的应分配金额分别为528.93万元和2725.52元,本次分配方案均为0.082元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,招商招华纯债成立于2016年12月,截至今年三季度末的规模为5.12亿元。截至目前,该基金A份额成立以来的回报率超过了10%。


















