招商招兴定开债基金年内首次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)3月26日,招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商招兴定开债基金”)发布公告称,以3月23日为基准日,进行年内首次分红。
公告显示,截至基准日,招商招兴定开债基金A份额和C份额的净值分别为1.1198元和1.1187元,可供分配利润分别为7967.09万元和711.28元,分配方案均为0.147元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,招商招兴定开债基金成立于2016年5月。截至2019年底,A份额的规模为29.83亿元。截至目前,A份额成立以来的收益率超过20%。