重要内容提示:
回售代码:100902
回售简称:重工回售
回售价格:100元/张
回售申报日:2017年12月14日、2017年12月15日、2017年12月18日
回售资金发放日:2018年1月25日
特别提示:
1、根据中信重工(601608,股吧)机械股份有限公司(以下简称“公司”)《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》的约定,公司作为本期债券的发行人,有权决定是否在本期债券7 年期品种(以下称“12重工02”)存续期的第5 年末上调其后2 年的票面利率。
在“12重工02”的第5年末,公司决定不调整“12重工02”票面利率,即“12重工02”存续期后2年票面利率仍为5.20%。
2、根据《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的投资者回售选择权,“12重工02”的债券持有人有权选择在本期债券第5个计息年度付息日(2018年1月25日),将其持有的“12重工02”全部或部分按面值回售给本公司。
3、“12重工02”债券持有人可按本公告的规定,在回售申报日(2017年12月14日、2017年12月15日、2017年12月18日),对其所持有的全部或部分“12重工02”债券申报回售。回售申报日不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受不调整本期债券票面利率的决定。
4、“12重工02”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
5、本次回售等同于“12重工02”债券持有人于“12重工02”第5个计息年度付息日(2018年1月25日),以100元/张的价格卖出“12重工02”。请“12重工02”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。
6、本公告仅对“12重工02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“12重工02”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(httpπ//www.sse.com.cn)查阅相关文件。
7、回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“12重工02”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“12重工02”债券第5个计息年度付息日(2018年1月25日)。
(责任编辑: HN888)