国投瑞银新机遇混合基金2021年首次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)2021年1月8日,国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(下称“国投瑞银新机遇混合基金”)发布公告称,以2020年12月31日为基准日,进行2021年首次分红。
公告显示,截至基准日,国投瑞银新机遇混合基金A份额和C份额的净值分别为2.625元和2.548元,可供分配利润分别为2.82亿元和5555.95万元,分红方案分别为1.220元/10份基金份额和1.150元/10份基金份额。
国投瑞银新机遇混合基金成立于2014年3月,截至目前该基金的A份额成立以来的回报率超过了200%。