国投瑞银精选收益混合基金2021年首次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)2021年1月8日,国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金(下称“国投瑞银精选收益混合基金”)发布公告称,以2020年12月31日为基准日,进行2021年首次分红。
公告显示,截至基准日,国投瑞银精选收益混合基金的份额净值为1.217元,可供分配利润为622.92万元,分红方案为0.0070元/10份基金份额。
国投瑞银精选收益混合基金成立于2015年5月,截至2020年三季度末的规模为18.28亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了25%。