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百亿级私募调仓路径曝光 科技板块受青睐

马嘉悦 上海证券报

  伴随上市公司2023年年报陆续披露,百亿级私募的调仓路径揭开面纱。私募排排网数据显示,截至3月27日,百亿级私募旗下产品出现在30家上市公司2023年末的前十大流通股东名单中,合计持股市值超200亿元。分行业来看,科技板块成为百亿级私募的“心头好”。

  与此同时,最新披露的华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI指数)月报也显示,今年2月私募整体加码了科技板块投资。在业内人士看来,科技是未来经济增长的重要引擎,尤其是近期国产大模型的突破打开了AI算力和中游大模型的成长空间,相关机会值得关注。

  百亿级私募持仓曝光

  数据显示,截至3月27日,共计16家百亿级私募旗下产品出现在30家上市公司2023年末的前十大流通股东名单中,合计持股市值高达252.21亿元。

  分行业来看,基础化工、电子和机械设备成为最受百亿级私募青睐的行业,多家知名机构加仓相关标的。

  3月26日,协创数据披露的2023年报显示,截至去年底,聚鸣投资旗下产品新进该公司前十大流通股东名单,持股数量为192.6万股,期末持股市值超1亿元。协创数据为一家专注于数据存储领域的高新技术企业,致力于数据存储技术的研发、生产和销售。

  乐鑫科技年报显示,截至去年底,睿郡资产旗下两只产品新进该公司前十大流通股东,合计持股数量为108万股。而且今年1月,睿郡资产旗下产品继续加码,截至1月29日合计持股数量增至161.9万股。

  另外,知名百亿级私募东方港湾通过ETF布局科技板块。银河金汇东方港湾2号集合资产管理计划2023年四季报显示,截至去年末,该产品持有广发纳指100ETF、博时标普500ETF、华安纳斯达克100ETF等,合计持仓市值为1047.29万元。同期,银河东方港湾1号集合资产管理计划也持有多只科技类ETF。

  持续加码科技板块

  除了百亿级梯队,私募整体近期也在持续增持科技相关板块。

  CREFI指数月报显示,截至2月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为50.17%,较1月末上升1.99个百分点。从调仓情况来看,2月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为技术硬件与设备、媒体以及半导体与半导体生产设备,增仓幅度分别为1.21%、0.71%和0.68%,减幅最大的三个行业为电信服务,制药、生物科技与生命科学以及食品、饮料与烟草,减仓幅度分别为0.76%、0.75%和0.71%。

  科技领域哪些细分赛道更值得关注?多位业内人士的答案是人工智能(AI)基础设施与中游大模型领域。

  据第三方机构调查,61.54%的私募认为,算力是AI的基座,也是最具业绩确定性的行业,上游算力的投资机会更值得关注;30.77%的私募认为,中游大模型是AI技术的核心,而且今年以来国产大模型实现重大突破,相关赛道的投资确定性有所提升;7.69%的私募认为,下游应用环节有望带来可观的超额回报。

  明泽投资基金经理胡墨晗认为,AI技术正处于快速发展阶段,其在各行各业的应用将不断拓展,AI算法和模型的持续进步为AI技术的商业化和规模化应用奠定了基础,AI产业链的各个环节都孕育着巨大的市场潜力和投资机遇。

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