上周末,全球目光怕是都聚焦在了美国股市上:美股终于来了一次大跌!道指暴跌逾660点,这是美股道指史上第九次暴跌600点以上。
这也是2016年6月以来首次单日跌幅超过600点。此前道指下跌超600点的只有8次,而前8次都发生在过去18年,近半数发生在2008年金融危机期间。
整体看来,美国或有3-4次加息、美债收益率大涨、长达9年牛市行情涨幅过大估值过高,这三大原因是导致美股高位回调的重要原因。
一个月前,美国新老债王不约而同的对10年美债2.6%非常关注。一个认为是牛熊分界点,一个是认为利空美股的关键点;一个月后,美国10年期国债收益率达到了2.84%,创下4年来新高。道指也“如约”狂泻666点,创2016年6月来最大单日点数跌幅。
中央财经领导小组办公室主任刘鹤刚刚在达沃斯上的表态言犹在耳:“近期我们要高度关注大国货币政策的外溢性以及股市、债市、大宗商品市场的变化。中期我们要更加关注劳动生产率的改善和大国储蓄率的变化。”变化这么快就来了。
美股动荡对A股乃至全球股市将产生怎样重大影响?中国又将如何应对?近年来A股与美股的相关性逐渐增强。如果将时间缩短至2016年以来,道指跌幅超过2%的次数共有5次,次日沪指下跌次数仅1次,3次涨幅均超过1%。
美股创20个月最大单日跌幅
伦敦City Index公司的市场分析师Ken Odeluga则表示:“我们迎来了一波自助餐式的负面消息。上周一整周,市场都非常紧张。”
2月2日,美股遭遇黑色星期五。道指暴跌2.54%,创2016年6月以来近20个月最大单日跌幅。2%以上的跌幅,对于美股市场来说是极为罕见的。数据显示,2017年全年,道指从未跌破过2%,跌幅超过1%的情况也仅有4次。
在道指成分股中,跌幅最大的是高盛集团(GOLDMAN SACHS),暴跌逾12%。29只成分股全线下跌,有24只的跌幅超过了1%,18只超过2%,12只超过3%,5只超过5%。
在纽约证券交易所,下跌股票与上涨股票的数量之比达到了7.7:1;在纳斯达克,这一比率也达到了3.9:1。
在美上市中概股全线下跌。跌幅超过5%的共有41只,跌幅超过10%的也有8只。遭遇滑铁卢的主要包括区块链个股和现金贷类个股。