行业确定性高
近期盘面上,国产芯片、国产软件概念股无疑是最大的亮点,出现了必创科技,紫光国芯、中国软件,太极股份,浪潮软件等牛股,尤其是龙头中国软件从阶段底部的11元已经涨至26.37元。
近期针对芯片国产化的政策支持力度正在不断加码。在产业高速发展、政策利好以及技术进步等因素的共同助力下,国内芯片产业的预期向好,机构也都看好概念后市。
我国已是全球半导体最大的销售市场,对下游IC产品有着庞大的需求,给中国半导体产业的发展提供了动力。近期国家也对半导体行业展现出了空前的支持力度。当前,我国半导体行业的发展正处于黄金时期。回顾日韩半导体行业发展史,国家的强力支持与广阔的市场空间将使中国半导体产业迎来国际间第三次产业转移。
从二级市场来看,国产芯片和国产软件始终是近期市场的主线,紫光国芯,中国软件等大幅上攻。受芯片产业向亚洲转移的影响,加之国家的支持,行业整体崛起之势已是必然,近期消息面的催化有望加速这一进程。结合产业链分析,后市建议重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司。