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国投瑞银稳健养老(FOF)年内首次分红

余世鹏中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 余世鹏)3月6日,国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(下称“国投瑞银稳健养老(FOF)”)发布公告称,以2月26日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,国投瑞银稳健养老(FOF)的份额净值为1.0989元,可供分配利润为3251.08万元,分红方案为0.45元/10份基金份额。

  天天基金网信息显示,国投瑞银稳健养老(FOF)成立于2019年3月,截至2019年底的规模为6.42亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率接近10%。

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