返回首页

国投瑞银基金调整旗下基金估值方法

余世鹏中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 余世鹏)2月19日,国投瑞银基金发布公告称,该公司旗下证券投资基金对持有的停牌股票盛达资源(代码:000603 )采用“指数收益法”进行估值调整。

  公告显示,根据相关规定,国投瑞银基金经与相关基金托管人协商一致,自2月18日起,以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票盛达资源采用“指数收益法”进行估值调整。

  国投瑞银基金表示,该公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。