军工产业从来都不缺少“概念”,更不缺牛股的出现,今年高层对军工改革的重视为其注入了新的活力。军用装备更新、民资注入以及军工央企重组三大契机吸引了众多资金关注,其中海兰信5月20日就吸引了69家机构前来调研,随后股价直线攀升,一个月内暴涨96.45%,股价近乎翻倍。
机构调研造就牛股 海兰信一个月股价翻倍
5月20日,海兰信迎来了69家机构的百人调研大军,江湖投资大鳄几乎全部出现。其中包括华夏、博时、天弘等基金大佬以及招商、光大、银河等众多券商,更有千合资本、泽熙投资等知名私募的身影。
调研期间,海兰信披露,“目前公司多款产品都在民转军的过程中。从公司规划的角度,核心工作在于争取更多的单品拿到列装型号,并争取实现小系统的集成。”并表示公司在军工防务信息化领域竞争优势明显。在问及公司小目标雷达销售情况时,公司表示“小目标雷达从2013年四季度开始已经实现销售,目前订单情况良好并且在对地探测领域也有一些突破,目前预测市场容量超过百亿,业务重心在舰船、海工平台、岸基对海、海岛监控等领域。”最后,海兰信表示,“未来公司计划形成30-50人的稳定的国际研发团队,在包括雷达天线、算法及INS算法等方面形成有竞争力的研发成果,并逐步做实俄罗斯研发基地。”
在机构调研之后,海兰信股价一路走高,短短一个月内,股价从5月13日的8.73元一路飙升至今日(6月13日)的17.15元,股价累计上涨96.45%,几乎翻倍,期间出现四次涨停,并且连续多日换手率超过20%。
海兰信成龙虎榜常客 游资接棒机构减持
股票的活跃度可从深交所交易公开信息中看的一清二楚,海兰信从5月26日至6月13日期间,14个交易日中11次出现在深交所公开信息中,龙虎榜常客名副其实。
对比这11日的交易公开信息可以发现,游资、机构参与度较高,其中不乏著名游资的身影,但游资大都是一日游行情,当日买进次日卖出。6月3、4、5日公开信息显示,3日买入额前五席的营业部分别于4、5日卖出;更为明显的是,9日与10日公开信息显示,9日买入前五席中的四家营业部同时出现在了次日(10日)卖出额前五席中,游资接棒炒作明显。
同时,交易公开信息中也不乏机构的身影。公开信息显示,28日,机构专用席位买入700万元,卖出2200万元;29日,机构专用买入1200万元,卖出2400万元;自29日以后,机构专用再未出现在买入额前五席中,均以卖出为主,其中30日机构专用卖出4000多万;4日机构专用卖出近1300万元;5日机构专用卖出1500多万元;9日机构专用卖出900多万元;12日机构专用卖出800多万元;13日机构专用再次卖出800多万元。从近几日数据中不难发现,机构以减持为主,累计净卖出超过1.25亿元。游资接棒炒作,相应机构或趁机高位抛售获利。
装备更新+民资注入+军工央企重组
本届政府对于军工领域改革非常重视,十八届三中全会提出多项涉及军工产业的改革,军工央企市场化改革将促进军工领域资产加速整合、军民两用产业加速发展、新式装备研制和生产全力进行。为军工产业快速发展奠定了基础。
从2014年开始,军工向民资开放将进入实质阶段,中国将向私人资本开放国防设备领域,放宽军用装备的市场准入门槛。最新政策将包括:降低市场准入门槛,简化许可认证手续,完善军用装备的定价机制和税收政策。这一政策的提出意味着军工行业步入“变革”时代。
从投资方面看,主要有三大方向,一是武器装备的更新换代,二是民资注入,三是军工央企重组。首先,今年军费将重点投向武器装备和训练,装备更新将为众多军工企业带来业绩提升,可关注国睿科技、中国卫星、洪都航空、金信诺、海特高新等;其次,以前我国军民结合发展很低,如今民资开放进入实质阶段,各种军工投资开始逾民营结合,这一领域发展空间巨大,重点关注成飞集成、海兰信、哈分股份、四创电子、中海达等;第三,国资委起草的军工央企集团重组方案已获初步认可,有望于近期出台。方案中涉及到军工央企集团重组的牵扯面广,整合程度超预期,预计发动机业务有望三合一,可关注中航电子、中航飞机、中航动控、航空动力、中航动控、宏达新材等。