基金日报最新净值

　　计算截止日期 2012年6月18日单位：元

　　6月18日收盘：

　　上证综指2316.05 上涨0.40%

　　深证成指9979.06 上涨0.94%

　　基金简称 份额净值 增长率

　　基金简称 份额净值 增长率

　　基金简称 份额净值 增长率

　　基金简称 份额净值 增长率

　　基金简称 单位收益 收益率

　　基金简称 份额净值 增长率

　　股票基金-标准股票型

　　国泰金鹰股票 0.7970 0.50%

　　华宝兴业多策略股票 0.4967 0.65%

　　富国天益价值股票 0.8692 0.88%

　　景顺长城内需增长股票 3.2690 0.71%

　　泰达宏利精选股票 3.3872 0.62%

　　光大保德信量化股票 0.7835 0.55%

　　南方积极配置股票(LOF) 0.9698 0.60%

　　博时主题股票(LOF) 1.6220 0.31%

　　广发小盘股票(LOF) 1.8487 0.98%

　　宝盈泛沿海股票 0.3957 0.82%

　　景顺长城鼎益股票(LOF) 0.8490 0.95%

　　华泰柏瑞盛世中国股票 0.5371 0.47%

　　南方高增股票(LOF) 1.2917 0.75%

　　万家公用行业股票(LOF) 0.5917 0.42%

　　海富通股票0.5700 0.71%

　　工银核心价值股票 0.2910 0.28%

　　银华价值优选股票 1.2047 0.55%

　　交银精选0.7339 0.99%

　　上投摩根阿尔法股票 2.2697 0.58%

　　新动力股票 0.5712 0.88%

　　招商优质成长股票(LOF) 1.0902 0.57%

　　华夏收入股票 2.3200 0.69%

　　华宝兴业动力组合股票 0.7773 0.71%

　　建信恒久价值股票 0.5210 0.72%

　　诺安股票0.8317 0.63%

　　广发聚丰股票 0.6705 1.09%

　　国联安精选股票 0.7410 0.95%

　　天治核心股票(LOF) 0.4962 0.63%

　　景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7130 0.71%

　　中银增长股票 0.6462 0.58%

　　光大保德信红利股票 2.1839 0.79%

　　长城消费股票 0.8097 0.86%

　　国投瑞银核心企业股票 0.7657 0.55%

　　长信金利趋势股票 0.6793 0.58%

　　银华优质增长股票 1.3666 0.79%

　　易方达价值精选股票 1.0595 0.43%

　　国富弹性市值股票 1.2112 1.25%

　　景顺长城新兴成长股票 0.7110 0.57%

　　鹏华价值股票(LOF) 0.7720 0.26%

　　汇添富均衡增长股票 0.6385 0.79%

　　华安宏利股票 2.1512 0.49%

　　建信优选成长股票 0.8019 0.64%

　　光大保德信新增长股票 1.0663 0.73%

　　上投摩根成长先锋股票 1.2959 0.29%

　　兴全全球3.3879 0.56%

　　汇丰晋信龙腾股票 1.1992 -0.12%

　　中邮核心优选股票 1.0040 0.30%

　　景顺长城内需贰号股票 0.8770 0.69%

　　海富通风格优势股票 0.8320 0.73%

　　交银成长股票 2.6368 1.29%

　　华宝兴业先进成长股票 1.6181 0.74%

　　长信增利动态策略股票 0.6312 0.91%

　　融通动力先锋股票 0.9980 0.50%

　　富国天合稳健股票 0.8390 0.72%

　　国投瑞银创新动力股票 0.6964 1.06%

　　银华富裕主题股票 1.0371 0.98%

　　南方绩优股票 1.1388 1.15%

　　诺安价值增长股票 0.7875 0.60%

　　华夏优势股票 1.1620 0.61%

　　信诚精萃成长股票 0.7909 0.60%

　　泰达宏利首选企业股票 0.9734 0.83%

　　工银稳健成长股票 1.1986 0.58%

　　泰信优质生活股票 0.7548 0.95%

　　东吴双动力股票 1.1435 0.42%

　　大成积极成长股票 0.8360 0.60%

　　宝盈策略股票 0.8166 0.23%

　　国联安优势股票 0.8650 0.70%

　　中欧新趋势股票(LOF) 0.7241 0.91%

　　长城久富股票(LOF) 1.0396 1.03%

　　信达澳银领先增长股票 1.0395 0.98%

　　汇添富成长焦点股票 1.0757 0.65%

　　华富成长趋势股票 0.5355 1.15%

　　国富潜力组合股票 0.9458 0.86%

　　华安中小盘股票 0.9417 0.78%

　　博时第三产业股票 1.0010 0.40%

　　上投摩根内需动力股票 0.9110 0.65%

　　诺德价值优势股票 0.8531 0.55%

　　鹏华优质治理股票(LOF) 0.8500 0.59%

　　富国天博创新股票 0.8267 0.80%

　　融通领先股票(LOF) 0.7350 0.41%

　　南方成份股票 0.8697 0.54%

　　国泰金牛创新股票 0.9640 0.52%

　　华宝兴业行业精选股票 0.9209 1.11%

　　景顺长城精选蓝筹股票 0.6950 0.43%

　　博时新兴股票 0.5630 0.72%

　　工银红利股票 0.8989 0.84%

　　华安策略优选股票 0.6273 0.64%

　　泰达宏利市值优选股票 0.7004 0.69%

　　长城品牌股票 0.6930 0.39%

　　交银蓝筹股票 0.7208 1.15%

　　中邮核心成长股票 0.4922 0.59%

　　光大保德信优势股票 0.6519 0.80%

　　华夏复兴股票 1.1180 0.90%

　　长盛同德主题股票 0.7905 0.65%

　　南方隆元产业主题股票 0.5810 0.52%

　　华夏行业股票(LOF) 0.8380 0.60%

　　嘉实优质企业股票 0.9100 0.55%

　　大成景阳领先股票 0.6710 0.45%

　　易方达科讯股票 0.6464 0.62%

　　国投瑞银成长优选股票 0.6278 0.63%

　　南方盛元股票 0.8090 0.87%

　　中银策略股票 0.9865 0.64%

　　宝盈资源股票 0.9049 1.59%

　　浦银安盛价值成长股票 0.7790 1.17%

　　东吴行业股票 0.7960 1.02%

　　兴全社会责任股票 1.2320 0.57%

　　天治创新先锋股票 1.1088 0.77%

　　银河成长股票 1.0457 0.68%

　　嘉实研究精选股票 1.3930 0.87%

　　特许价值股票 1.0430 0.68%

　　东方策略成长股票 1.3408 0.34%

　　信诚盛世蓝筹股票 1.7640 0.80%

　　南方优选股票 1.0290 0.88%

　　招商大盘蓝筹股票 0.9230 0.87%

　　易方达中小盘股票 1.5320 1.03%

　　国富深化价值股票 1.3481 1.25%

　　竞争优势股票 1.0310 0.79%

　　华泰柏瑞价值增长股票 1.0420 0.34%

　　广发核心精选股票 1.5830 1.67%

　　新华优选成长股票 1.2429 0.49%

　　工银大盘蓝筹股票 0.8270 0.98%

　　农银行业成长股票 1.0769 1.17%

　　银华领先策略股票 1.0458 0.59%

　　华商盛世成长股票 1.7406 0.86%

　　华宝兴业大盘精选股票 1.4079 0.58%

　　鹏华盛世创新股票(LOF) 1.1660 0.26%

　　国联安红利股票 0.7930 0.76%

　　华安核心股票 0.9320 0.60%

　　景顺长城公司治理股票 0.9960 0.61%

　　易方达科翔股票 1.1810 0.43%

　　建信核心精选股票 1.0500 0.38%

　　大成策略回报股票 0.8680 0.46%

　　天弘永定价值成长股票 0.8748 0.00%

　　长城双动力股票 0.8968 0.89%

　　上投摩根中小盘股票 1.2490 0.97%

　　汇添富价值精选股票 1.0870 0.83%

　　光大保德信均衡精选股票 0.9599 0.82%

　　诺安成长股票 0.9050 0.67%

　　嘉实量化阿尔法股票 0.8980 0.67%

　　国富成长动力股票 0.9235 1.06%

　　易方达行业领先股票 1.0980 1.29%

　　交银先锋股票 1.1024 0.87%

　　融通内需驱动股票 0.6740 0.90%

　　泰信蓝筹精选股票 0.7929 0.35%

　　银河行业优选股票 1.0090 0.90%

　　海富通领先成长股票 0.9240 0.87%

　　万家精选股票 0.8259 0.84%

　　国泰区位优势股票 1.0520 0.57%

　　消费增长股票 0.8120 1.37%

　　广发聚瑞股票 1.2010 1.95%

　　招商行业股票 0.9270 0.43%

　　中海量化股票 0.9400 1.08%

　　东方核心动力股票 0.7864 0.69%

　　汇丰晋信大盘股票 1.0464 0.65%

　　银华内需股票(LOF) 0.7040 1.00%

　　金鹰行业优势股票 0.7787 0.57%

　　中欧价值股票 0.9860 0.72%

　　长信恒利股票 0.7180 0.84%

　　华泰柏瑞行业领先股票 0.6830 0.44%

　　国联安主题股票 0.8980 0.79%

　　信诚优胜股票 0.8620 1.06%

　　大成行业轮动股票 0.8580 1.06%

　　鹏华精选股票 0.7930 0.76%

　　金元惠理价值增长股票 0.8260 0.85%

　　诺德成长股票 0.9640 0.63%

　　大摩领先优势股票 0.9640 0.56%

　　农银汇理策略价值股票 1.0320 0.87%

　　国泰中小盘成长股票(LOF) 0.8660 0.70%

　　景顺长城能源基建股票 1.0990 1.10%

　　长盛量化红利策略股票 0.8910 0.79%

　　信达澳银中小盘股票 0.8500 1.07%

　　浦银安盛红利精选股票 0.8270 1.35%

　　泰达宏利红利先锋股票 1.0660 0.57%

　　华夏盛世股票 0.7680 0.66%

　　汇丰晋信中小盘股票 0.7647 -0.01%

　　天弘周期策略股票 0.9030 0.00%

　　添富策略股票 0.9510 0.74%

　　招商中小盘股票 0.8920 0.90%

　　东吴新经济股票 0.9510 0.63%

　　中欧中小盘股票(LOF) 0.8895 0.78%

　　上投摩根行业轮动股票 0.8620 0.70%

　　新华钻石企业股票 0.9190 0.55%

　　民生加银精选股票 0.7560 0.93%

　　工银中小盘成长股票 0.7970 0.76%

　　信诚中小盘股票 0.7330 0.83%

　　金元惠理核心动力股票 0.7510 0.67%

　　农银汇理中小盘股票 1.0586 0.88%

　　南方策略股票 0.7110 0.57%

　　海富通中小盘股票 0.9500 1.28%

　　光大保德信中小盘股票 0.8540 0.73%

　　金鹰稳健成长股票 0.7120 0.71%

　　兴全合润股票分级 0.9106 0.79%

　　诺安中小盘精选股票 0.9820 0.92%

　　添富民营股票 1.0190 1.49%

　　华安行业轮动股票 0.9258 0.60%

　　富国通胀通缩主题股票 0.9080 0.33%

　　大摩卓越成长股票 1.0110 0.50%

　　中邮核心主题股票 0.7750 0.91%

　　博时创业股票 0.9310 0.76%

　　嘉实价值股票 0.9810 0.72%

　　汇丰晋信低碳先锋股票 0.8435 0.14%

　　华商产业股票 0.6670 0.91%

　　华泰柏瑞量化先行股票 0.8710 0.58%

　　大成核心股票 0.8130 0.62%

　　诺德中小盘股票 0.8990 1.24%

　　民生加银稳健成长股票 0.7500 0.81%

　　东吴新创业股票 0.8980 0.67%

　　银河蓝筹股票 0.8340 0.97%

　　新华行业股票 1.1240 1.26%

　　信达澳银红利回报股票 0.7800 0.91%

　　信诚深度价值股票(LOF) 0.8940 0.90%

　　国泰价值股票(LOF) 0.8080 0.37%

　　易方达消费行业股票 0.8950 0.79%

　　农银汇理大盘蓝筹股票 0.8311 0.47%

　　金元惠理消费股票 0.8820 0.80%

　　诺安主题股票 0.8770 0.57%

　　添富医药股票 0.8480 0.95%

　　建信内生动力股票 0.9130 0.66%

　　长信量化股票 0.7670 0.66%

　　国富中小盘股票 0.9630 1.16%

　　广发行业股票 0.8490 1.07%

　　嘉实主题新动力股票 0.8490 0.47%

　　华宝兴业新兴产业股票 0.8838 1.26%

　　消费红利股票 0.8810 0.63%

　　博时行业股票 0.7590 0.80%

　　泰信发展主题股票 0.8370 0.60%

　　金鹰主题股票 0.6950 0.72%

　　上投摩根大盘蓝筹股票 0.8160 0.87%

　　交银趋势优先股票 0.8460 1.44%

　　鹏华消费0.8020 0.88%

　　银河创新股票 0.9065 0.73%

　　纽银策略优选股票 0.760

　　0.80%

　　泰达宏利中小盘股票 0.8570 1.42%

　　长城中小盘成长股票 0.8070 1.25%

　　民生加银内需增长股票 0.8300 0.85%

　　新华中小市值优选股票 0.8670 0.93%

　　易方达医疗保健行业股票 0.9330 0.86%

　　中欧新动力股票(LOF) 0.9781 1.03%

　　景顺长城中小盘股票 0.8230 0.98%

　　汇添富社会责任股票 0.8920 0.68%

　　华富量子生命力股票 0.8071 0.74%

　　工银消费服务行业股票 0.9190 0.55%

　　华安升级股票 0.8350 0.48%

　　博时卓越股票(LOF) 0.9720 0.73%

　　诺德优选股票 0.8410 0.60%

　　兴全绿色股票(LOF) 0.9410 0.86%

　　建信双利主题股票分级 0.9120 0.88%

　　大摩多因子策略股票 0.9230 0.54%

　　浙商聚潮成长股票 0.9030 0.78%

　　国联安优选股票 0.9280 0.87%

　　华商价值股票 0.8920 0.79%

　　嘉实领先成长股票 0.9900 0.51%

　　信达澳银产业升级股票 0.8700 1.28%

　　大成内需股票 0.9160 0.77%

　　鹏华新兴产业股票 0.9810 0.72%

　　申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.8910 0.91%

　　交银先进制造股票 0.8810 1.03%

　　新华灵活主题股票 0.9080 1.57%

　　上投摩根新兴动力股票 1.0140 1.10%

　　汇丰晋信科技先锋股票 0.8622 0.70%

　　银河消费股票 1.0260 0.59%

　　信诚新机遇股票(LOF) 0.9720 0.93%

　　天治成长股票 1.0010 0.50%

　　诺安多策略股票 0.8460 0.83%

　　富国低碳环保股票 0.9240 1.32%

　　易方达资源股票 0.9610 0.42%

　　国泰事件驱动策略股票 1.0270 0.69%

　　金鹰策略股票 0.9590 0.85%

　　农银汇理策略精选股票 1.0171 0.86%

　　平安大华行业先锋股票 0.9220 0.55%

　　广发制造股票 1.0550 1.25%

　　富安达优势股票 0.9543 0.98%

　　东吴新产业精选股票 1.0080 1.20%

　　银华消费主题股票分级 1.0110 0.90%

　　长信内需股票 0.9710 0.41%

　　工银主题策略股票 1.0270 0.59%

　　长盛同祥主题股票 1.0700 1.13%

　　泰信中小盘股票 1.0110 0.20%

　　中海消费股票 1.0500 0.86%

　　海富通国策导向股票 1.0780 0.75%

　　民生加银景气行业股票 1.1850 0.51%

　　中银中小盘股票 1.0340 0.78%

　　嘉实周期股票 1.1080 0.73%

　　景顺长城核心竞争力股票 1.1180 1.27%

　　华安科技动力股票 1.0200 0.29%

　　方正富邦创新动力股票 1.0530 0.96%

　　上投摩根健康品质生活股票 1.0790 1.31%

　　光大保德信行业轮动股票 1.1000 0.92%

　　华宝兴业医药生物优选股票 1.0680 0.56%

　　长安宏观策略股票 1.0080 0.50%

　　汇添富逆向投资股票 1.0150 0.30%

　　南方新兴消费增长分级股票 1.0210 0.39%

　　大摩主题优选股票 1.0100 0.20%

　　大成新锐产业股票 1.0300 0.68%

　　国泰成长优选股票 0.9990 0.71%

　　诺德周期策略股票 1.0140 0.90%

　　长盛电子信息股票 0.9990 0.50%

　　中欧盛世股票分级 1.0180 0.39%

　　兴全轻资产投资股票(LOF) 1.0090 0.70%

　　鹏华价值精选股票 1.0300 0.68%

　　长城优化升级1.0220 0.49%

　　工银瑞信基本面量化策略股票 1.0010 0.40%

　　股票基金-普通股票型

　　泰达宏利成长股票 0.8711 0.65%

　　泰达宏利周期股票 0.8773 1.06%

　　泰达宏利稳定股票 0.6469 0.40%

　　招商安泰股票 0.3435 0.56%

　　景顺长城优选股票 1.0156 1.25%

　　博时精选股票 1.2884 1.12%

　　股票基金-标准指数型

　　万家上证180指数 0.5750 0.42%

　　博时裕富沪深300指数 0.7114 0.52%

　　华夏上证50ETF 1.7960 0.45%

　　嘉实沪深300指数(LOF) 0.6824 0.50%

　　易方达深证100ETF 0.6392 0.88%

　　大成沪深300指数 0.7916 0.50%

　　华安上证180ETF 0.5590 0.54%

　　华夏中小板ETF 2.1970 0.78%

　　华泰柏瑞上证红利ETF 1.8910 0.32%

　　长盛中证100指数0.7451 0.54%

　　国泰沪深300指数 0.5270 0.57%

　　广发沪深300指数1.1210 0.54%

　　工银沪深300指数 0.9095 0.53%

　　南方沪深300指数0.8883 0.53%

　　鹏华沪深300指数(LOF) 0.9180 0.55%

　　汇添富上证综合指数 0.7610 0.53%

　　华夏沪深300指数 0.7480 0.54%

　　工银上证央企50ETF 1.1228 0.30%

　　易方达沪深300指数 0.7994 0.50%

　　交银上证180公司治理ETF 0.6610 0.46%

　　南方中证500指数(LOF) 0.9101 0.93%

　　交银上证180公司治理ETF联接 0.7510 0.40%

　　华安上证180ETF联接 0.8320 0.48%

　　华宝兴业中证100指数 0.7557 0.55%

　　国投瑞银瑞和沪深300指数分级 0.9770 0.51%

　　银华沪深300指数(LOF) 0.7970 0.50%

　　诺安中证100指数 0.7240 0.56%

　　海富通中证100指数(LOF) 0.7410 0.54%

　　建信沪深300指数(LOF) 0.7430 0.54%

　　广发中证500指数(LOF) 0.8200 0.86%

　　易方达深证100ETF联接 0.7918 0.84%

　　南方深证成指ETF 1.0147 0.96%

　　南方深证成指ETF联接 0.7693 0.91%

　　300价值指数 0.7440 0.40%

　　博时上证超级大盘ETF 0.1905 0.47%

　　博时上证超级大盘ETF联接 0.7145 0.45%

　　嘉实基本面50指数(LOF) 0.6558 0.34%

　　华富中证100指数 0.7338 0.56%

　　大成中证红利指数 0.8410 0.36%

　　鹏华中证500指数(LOF) 0.7700 0.92%

　　申万菱信沪深300价值指数 0.754

　　0.40%

　　长信中证央企100指数(LOF) 0.8300 0.36%

　　易方达上证中盘ETF 2.4158 0.46%

　　易方达上证中盘ETF联接 0.8485 0.43%

　　国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.7960 0.38%

　　国联安双禧中证100指数分级 0.9390 0.54%

　　华宝兴业上证180价值ETF联接 0.8630 0.23%

　　华宝兴业上证180价值ETF 2.3130 0.30%

　　泰达宏利中证财富大盘指数 0.9050 0.44%

　　银华深证100指数分级 0.8960 0.90%

　　建信上证社会责任ETF联接 0.9660 0.42%

　　建信上证社会责任ETF 0.8410 0.48%

　　招商深证100指数 0.8980 0.90%

　　长盛沪深300指数(LOF) 0.8520 0.59%

　　鹏华上证民营企业50ETF 1.0140 1.10%

　　鹏华上证民营企业50ETF联接 0.8760 1.04%

　　天弘深证成份指数(LOF) 0.7790 0.91%

　　中证南方小康产业指数ETF联接 0.7867 0.34%

　　中证南方小康产业指数ETF 0.3514 0.37%

　　海富通上证周期行业50ETF 2.1780 0.37%

　　海富通上证周期行业50ETF联接 0.7990 0.38%

　　申万菱信深证成指分级 0.6980 0.87%

　　工银深证红利ETF 0.7789 0.97%

　　工银深证红利ETF联接 0.7845 0.93%

　　融通深证成份指数 0.8130 0.87%

　　华安上证龙头企业ETF联接 0.8710 0.35%

　　华安上证龙头企业ETF 2.2350 0.40%

　　国联安上证大宗商品股票ETF 2.4300 0.62%

　　国联安上证大宗商品股票ETF联接 0.7610 0.53%

　　招商上证消费80ETF联接 0.8410 0.60%

　　招商上证消费80ETF 2.5360 0.67%

　　国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.8530 0.59%

　　大成深证成长40ETF联接 0.8140 1.12%

　　大成深证成长40ETF 0.7950 1.15%

　　华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7370 0.55%

　　华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6780 0.68%

　　富国上证综指ETF 2.3710 0.38%

　　富国上证综指ETF联接 0.8190 0.37%

　　东吴中证新兴产业指数 0.7300 0.83%

　　信诚中证500指数分级 0.7670 0.92%

　　万家中证红利指数(LOF) 0.8661 0.42%

　　银华中证等权重90指数分级 0.7580 0.53%

　　国泰上证180金融ETF 3.0570 0.33%

　　国泰上证180金融ETF联接 0.8890 0.34%

　　诺安上证新兴产业ETF联接 0.7660 0.66%

　　诺安上证新兴产业ETF 0.7560 0.67%

　　农银汇理沪深300指数 0.7927 0.51%

　　海富通上证非周期行业100ETF 1.8380 0.44%

　　海富通上证非周期行业100ETF联接 0.7930 0.51%

　　广发中小板300ETF 0.8654 0.92%

　　泰信中证200指数 0.7590 0.40%

　　广发中小板300ETF联接 0.7925 0.88%

　　博时深证基本面200ETF联接 0.7991 0.64%

　　博时深证基本面200ETF 0.7912 0.69%

　　中银上证国企100ETF 0.7510 0.27%

　　招商深证TMT50ETF 2.5920 0.90%

　　招商深证TMT50ETF联接 0.8040 0.88%

　　国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.8960 0.56%

　　嘉实深证基本面120ETF 0.8970 0.71%

　　嘉实深证基本面120ETF联接 0.9312 0.67%

　　华宝兴业上证180成长ETF 0.9840 0.31%

　　华宝兴业上证180成长ETF联接 1.0150 0.30%

　　鹏华深证民营ETF联接 0.8630 0.88%

　　华安深证300指数(LOF) 0.9400 0.86%

　　鹏华深证民营ETF 2.7760 0.94%

　　建信深证基本面60ETF 1.7722 0.73%

　　建信深证基本面60ETF联接 0.9564 0.68%

　　汇添富深证300ETF 0.9396 0.89%

　　南方上证380ETF 0.9008 0.95%

　　南方上证380ETF联接 0.9037 0.92%

　　创业板ETF 0.7595 1.43%

　　易方达创业板ETF联接 0.9704 1.35%

　　交银深证300价值ETF 1.0280 0.69%

　　交银深证300价值ETF联接 1.0130 0.60%

　　汇添富深证300ETF联接 1.0169 0.84%

　　大成中证内地消费主题指数 1.0460 0.58%

　　农银汇理中证500指数 1.0015 0.93%

　　泰达宏利500指数分级 1.0740 0.94%

　　长盛同瑞指数分级 1.0930 0.64%

　　银华中证内地资源主题指数分级 1.0370 0.58%

　　长城久兆中小板300指数分级 0.9870 0.82%

　　工银瑞信睿智中证500指数分级 1.0326 0.94%

　　信诚沪深300指数分级 1.0040 0.50%

　　中海上证380指数 1.0100 0.80%

　　民生加银中证内地资源主题指数 0.9880 0.10%

　　国泰中小板300成长ETF联接 1.0270 0.79%

　　国泰中小板300成长ETF 1.0490 0.87%

　　嘉实中创400ETF联接 1.0173 1.07%

　　嘉实中创400ETF 1.0174 1.13%

　　国联安双力中小板综指分级 1.0090 0.90%

　　诺安中证创业成长指数分级 1.0160 1.30%

　　博时上证自然资源ETF 0.9702 0.63%

　　博时上证自然资源ETF联接 0.9658 0.59%

　　华泰柏瑞沪深300ETF 2.5960 0.50%

　　嘉实沪深300ETF 0.9768 0.55%

　　广发深证100指数分级 0.9960 0.77%

　　申万菱信中小板指数分级 1.0030 0.80%

　　长盛同庆分级 0.9970 0.61%

　　海富通中证内地低碳指数 1.0070 0.30%

　　华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.0020 0.10%

　　股票基金-增强指数型

　　华安中国A股指数增强 0.7060 0.57%

　　融通深证100指数增强 1.0430 0.87%

　　易方达上证50指数增强 0.6785 0.40%

　　长城久泰指数增强 1.0164 0.51%

　　银华-道琼斯88指数增强 0.7869 0.76%

　　融通巨潮指数增强(LOF) 0.7860 0.51%

　　富国中证红利增强 1.0250 0.39%

　　国富沪深300指数增强 0.9200 0.77%

　　中银中证100指数增强 0.7510 0.54%

　　富国沪深300指数增强 0.8840 0.57%

　　宝盈中证100指数增强 0.7690 0.52%

　　中海上证50指数增强 0.7490 0.40%

　　中欧沪深300指数增强(LOF) 0.8496 0.60%

　　兴全沪深300指数增强(LOF) 0.8400 0.53%

　　浦银安盛沪深300指数增强 0.8320 0.48%

　　金鹰中证技术领先指数增强 0.7980 0.82%

　　富国中证500指数增强(LOF) 0.9790 0.93%

　　大摩深证300指数增强 1.0000 1.01%

　　中邮上证380指数增强 1.0210 0.79%

　　华富中小板增强 1.0290 0.78%

　　平安大华深证300指数增强 1.0080 0.90%

　　东吴深证100指数增强(LOF) 0.9780 0.93%

　　建信深证100增强 0.9772 0.83%

　　融通创业板增强 1.0280 0.78%

　　股票基金-股票型分级子(优先份额)

　　国投瑞银瑞和分级小康 0.9770 0.51%

　　国联安双禧指数分级(A级) 1.1250 0.00%

　　兴全合润分级(A级) 1.0000 0.00%

　　银华深证100指数分级稳进 1.0300 0.10%

　　申万菱信深证成指分级收益 1.0300 0.00%

　　信诚中证500指数分级(A级) 1.0240 0.10%

　　银华中证90指数分级金利 1.0320 0.10%

　　建信双利股票分级稳健 1.0330 0.10%

　　银华消费股票分级瑞吉 1.0340 0.00%

　　泰达宏利中证500指数分级稳健 1.0320 0.10%

　　长盛同瑞中证200指数分级同瑞(A级) 1.0330 0.10%

　　银华中证内地资源指数分级金瑞 1.0320 0.10%

　　长城久兆中小板300指数分级稳健 1.0220 0.00%

　　工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.0262 0.06%

　　信诚沪深300指数分级(A级) 1.0250 0.10%

　　南方新兴消费分级收益 1.0170 0.00%

　　国联安双力中小板综指分级(A级) 1.0170 0.10%

　　诺安中证创业成长指数分级稳健 1.0150 0.00%

　　中欧盛世成长股票分级(A级) 1.0150 0.10%

　　广发深证100指数分级(A级) 1.0082 0.05%

　　申万菱信中小板指数分级(A级) 1.0080 0.10%

　　长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.0050 0.00%

　　股票基金-股票型分级子(进取份额)

　　国投瑞银瑞和分级远见 0.9770 0.51%

　　国联安双禧指数分级(B级) 0.8150 0.99%

　　兴全合润分级(B级) 0.8510 1.41%

　　银华深证100指数分级锐进 0.7620 2.01%

　　申万菱信深证成指分级进取 0.3660 3.39%

　　信诚中证500指数分级(B级) 0.5960 1.88%

　　银华中证90指数分级鑫利 0.4840 1.47%

　　建信双利股票分级进取 0.8310 1.47%

　　银华消费股票分级瑞祥 1.0050 1.11%

　　泰达宏利中证500指数分级进取 1.1020 1.47%

　　长盛同瑞中证200指数分级同瑞(B级) 1.1330 0.98%

　　银华中证内地资源指数分级鑫瑞 1.0400 0.87%

　　长城久兆中小板300指数分级积极 0.9640 1.47%

　　工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.0369 1.53%

　　信诚沪深300指数分级(B级) 0.9830 0.92%

　　南方新兴消费分级进取 1.0250 0.79%

　　国联安双力中小板综指分级(B级) 1.0010 1.73%

　　中欧盛世成长股票分级(B级) 1.0210 0.69%

　　诺安中证创业成长指数分级进取 1.0170 2.21%

　　广发深证100指数分级(B级) 0.9838 1.52%

　　申万菱信中小板指数分级(B级) 0.9980 1.53%

　　长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.9920 1.02%

　　混合基金-偏股型(股票上限95%)

　　嘉实服务增值行业混合 3.9050 0.67%

　　融通行业景气混合 0.7130 0.42%

　　鹏华中国50混合 1.1620 0.35%

　　长盛动态精选混合 0.9419 0.72%

　　大成蓝筹稳健混合 0.6627 0.53%

　　国泰金马稳健混合 0.7340 0.27%

　　泰信先行策略混合 0.4958 0.87%

　　华夏大盘混合 7.9010 0.71%

　　上投摩根中国优势混合 1.9448 0.39%

　　中海优质成长混合 0.4958 1.00%

　　大成精选增值混合 0.8098 0.67%

　　中银中国混合(LOF) 1.1730 0.81%

　　天治品质优选混合 0.7721 -0.16%

　　东吴嘉禾优势精选混合 0.7249 0.89%

　　华富竞争力优选混合 0.4993 0.42%

　　富国天瑞强势混合 0.8389 0.30%

　　中海分红增利混合 0.7392 0.94%

　　华夏红利混合 1.4710 0.48%

　　汇添富优势精选混合 2.1282 0.91%

　　新华优选分红混合 0.7740 0.43%

　　大摩资源混合(LOF) 1.8914 0.46%

　　富国天惠成长混合(LOF) 1.3614 1.06%

　　东方精选混合 0.9872 0.63%

　　信诚四季红混合 0.7820 0.67%

　　广发策略优选混合 1.3268 1.16%

　　华宝兴业收益增长混合 2.8477 1.48%

　　嘉实主题混合 1.2400 0.24%

　　国泰金鹏蓝筹混合 0.8630 0.47%

　　中银收益混合 0.9427 0.90%

　　万家和谐增长混合 0.5031 0.86%

　　新经济混合 0.5732 0.56%

　　嘉实策略混合 1.1100 0.73%

　　长盛同智优势混合(LOF) 0.7981 0.71%

　　鹏华动力混合(LOF) 1.0210 0.39%

　　中海能源策略混合 0.6152 0.90%

　　招商核心价值混合 0.8508 0.84%

　　国泰金鼎价值混合 0.6130 0.49%

　　华夏蓝筹混合(LOF) 0.7470 0.67%

　　华商领先企业混合 0.9573 0.51%

　　华泰柏瑞积极成长混合 0.7889 0.36%

　　大成创新成长混合(LOF) 0.7750 0.78%

　　广发大盘成长混合 0.6791 0.34%

　　益民创新优势混合 0.7686 0.75%

　　混合基金-偏股型(股票上限80%)

　　华安创新混合 0.6160 0.33%

　　南方稳健混合 0.8419 0.49%

　　华夏成长混合 0.9720 0.41%

　　鹏华行业成长混合 0.9202 0.99%

　　融通新蓝筹混合 0.7090 0.25%

　　长盛成长价值混合 0.8240 0.49%

　　宝盈鸿利混合 0.4949 0.59%

　　博时价值增长混合 0.7460 0.40%

　　嘉实成长混合 0.7003 0.42%

　　大成价值增长混合 0.7162 0.56%

　　嘉实增长混合 4.9050 0.55%

　　嘉实稳健混合 0.7840 0.51%

　　鹏华普天收益混合 0.7830 0.90%

　　华宝兴业宝康消费混合 1.3183 0.48%

　　国联安稳健混合 0.8340 0.60%

　　海富通精选混合 0.6163 0.64%

　　融通蓝筹成长混合 1.0190 0.30%

　　长城久恒平衡混合 1.1960 0.84%

　　盛利精选混合 0.8023 0.75%

　　国联安小盘精选混合 0.7640 0.79%

　　国投瑞银景气行业混合 0.8425 0.38%

　　诺安平衡混合 0.6629 0.67%

　　金鹰中小盘精选混合 0.7709 0.46%

　　招商先锋混合 0.5989 0.49%

　　长信银利精选混合 0.6302 0.67%

　　泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7849 0.74%

　　南方稳健成长贰号混合 0.4629 0.50%

　　博时价值增长贰号混合 0.6770 0.59%

　　益民红利成长混合 0.4742 1.17%

　　海富通精选贰号混合 0.6650 0.61%

　　混合基金-灵活配置型(股票上限95%)

　　易方达策略成长混合 3.3900 0.09%

　　易方达积极成长混合 0.8399 0.72%

　　东方龙混合 0.6585 0.30%

　　兴全趋势(LOF) 0.8631 0.45%

　　海富通强化回报混合 0.6640 0.76%

　　交银稳健配置混合 1.3352 1.14%

　　华夏稳增混合 1.3070 0.31%

　　易方达策略成长二号混合 1.2880 0.16%

　　长城安心回报混合 0.6559 0.83%

　　建信优化配置混合 0.7784 0.58%

　　易方达价值成长混合 1.1971 0.39%

　　汇丰晋信动态策略混合 0.9399 0.23%

　　金鹰成份股优选混合 0.6049 0.37%

　　华宝兴业宝康混合 1.2804 0.59%

　　景顺长城动力平衡混合 0.6115 0.94%

　　国泰金龙行业混合 0.4900 1.03%

　　海富通收益增长混合 0.6980 0.72%

　　华夏经典混合 0.9670 0.31%

　　大摩基础行业混合 0.4314 0.54%

　　数据整理/周剑云

　　基金简称 份额净值 增长率