2013年07月25日(星期四)
连续停牌提示
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 040022 | 华安可转债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 040023 | 华安可转债债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 050003 | 博时现金收益货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 080011 | 长盛货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 150005 | 银河银富货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 150015 | 银河银富货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 160606 | 鹏华货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 160609 | 鹏华货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-07-11 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-07-11 |
| 166014 | 中欧货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 166014 | 中欧货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166015 | 中欧货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 166015 | 中欧货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 大额转换转入，暂停 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 大额转换转入，暂停 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 253050 | 国联安货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 253051 | 国联安货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 310338 | 申万菱信[微博]收益宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 370027 | 上投摩根智选30股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 482002 | 工银货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 482002 | 工银货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 500001 | 基金金泰 | 因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-10-12 |
| 519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入，暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入，暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 630002 | 华商盛世成长股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 630002 | 华商盛世成长股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
基金发行起始日
| 000104 | 华宸信用增利债券发起式 | 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：华宸未来基金管理有限公司 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：嘉实基金管理有限公司[微博] |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司[微博] |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司[微博] |
基金发行截止日
000219 博时裕益灵活配置混合 基金发行起始日：2013-06-28，基金发行截止日：2013-07-25，基金管理人：博时基金[微博]管理有限公司
货币型基金收益结转份额日
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第7次收益支付， 计算期间：2013-06-25至2013-07-24，按月结转，收益支付日：2013-07-25，收益结转日：2013-07-25，结转份额赎回起始日：2013-07-26 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第7次收益支付， 计算期间：2013-06-25至2013-07-24，按月结转，收益支付日：2013-07-25，收益结转日：2013-07-25，结转份额赎回起始日：2013-07-26 |
货币型基金收益支付日
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第7次收益支付，计算期间：2013-06-25至2013-07-24，按月结转，收益支付日：2013-07-25，收益结转日：2013-07-25，结转份额赎回起始日：2013-07-26 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第7次收益支付，计算期间：2013-06-25至2013-07-24，按月结转，收益支付日：2013-07-25，收益结转日：2013-07-25，结转份额赎回起始日：2013-07-26 |
今日停牌提示
| 166014 | 中欧货币A | 暂停，(166014) 中欧货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-07-25 |
| 166014 | 中欧货币A | 暂停，(166014) 中欧货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-07-25 |
| 166015 | 中欧货币B | 暂停，(166015) 中欧货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-07-25 |
| 166015 | 中欧货币B | 暂停，(166015) 中欧货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-07-25 |
开放式基金交易提示
| 166014 | 中欧货币A | 暂停大额申购日：2013-07-25 |
| 166015 | 中欧货币B | 暂停大额申购日：2013-07-25 |
| 360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停日常申购日：2013-07-25 |
| 360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停日常赎回日：2013-07-25 |
| 360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停转换转入日：2013-07-25 |
| 360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停转换转出日：2013-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停日常申购日：2013-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停日常赎回日：2013-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停转换转入日：2013-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停转换转出日：2013-07-25 |
暂停大额申购日
| 166014 | 中欧货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-07-25 |
| 166015 | 中欧货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-07-25 |
连续停牌起始日
| 166014 | 中欧货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-07-25 |
| 166014 | 中欧货币A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-07-25 |
| 166015 | 中欧货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-07-25 |
| 166015 | 中欧货币B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-07-25 |
基金拆分公告日
166017 中欧纯债分级债券A 基金拆分公告日：2013-07-25，基金份额拆分日：2013-07-30
基金持有人大会召开通知公告日
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-07-25，权利登记日：2013-07-26，会议召开日：2013-07-29 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-07-25，权利登记日：2013-07-26，会议召开日：2013-07-29 |
再投资赎回起始日
| 253020 | 国联安增利债券A | 再投资赎回起始日：2013-07-25 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 再投资赎回起始日：2013-07-25 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 再投资赎回起始日：2013-07-25 |
暂停基金申购日
| 360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-25 |
暂停基金赎回日
| 360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-25 |
暂停基金转换转入日
| 360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-07-25 |
| 360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-07-25 |
基金场外红利发放日
540004 汇丰晋信2026周期混合 每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2013-07-23，基金场外除息日：2013-07-23，基金场外红利发放日：2013-07-25
2013年07月26日(星期五)
基金发行截止日
| 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 基金发行起始日：2013-07-08，基金发行截止日：2013-07-26，基金管理人：易方达基金[微博]管理有限公司 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 基金发行起始日：2013-07-08，基金发行截止日：2013-07-26，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 000166 | 中海安鑫保本混合 | 基金发行起始日：2013-07-02，基金发行截止日：2013-07-26，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 基金发行起始日：2013-07-01，基金发行截止日：2013-07-26，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C | 基金发行起始日：2013-07-01，基金发行截止日：2013-07-26，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 基金发行起始日：2013-07-04，基金发行截止日：2013-07-26，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 基金发行起始日：2013-07-08，基金发行截止日：2013-07-26，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 基金发行起始日：2013-07-08，基金发行截止日：2013-07-26，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 基金发行起始日：2013-07-08，基金发行截止日：2013-07-26，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000149 | 华安双债添利债券A | 基金场外赎回起始日：2013-07-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 基金场外赎回起始日：2013-07-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000149 | 华安双债添利债券A | 基金场外申购起始日：2013-07-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 基金场外申购起始日：2013-07-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第7次收益支付， 计算期间：2013-06-25至2013-07-24，按月结转，收益支付日：2013-07-25，收益结转日：2013-07-25，结转份额赎回起始日：2013-07-26 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第7次收益支付， 计算期间：2013-06-25至2013-07-24，按月结转，收益支付日：2013-07-25，收益结转日：2013-07-25，结转份额赎回起始日：2013-07-26 |
基金权益登记日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2013-07-26，基金场外除息日：2013-07-26，基金场外红利发放日：2013-07-30 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2013-07-26，基金场外除息日：2013-07-26，基金场外红利发放日：2013-07-30 |
基金场外除息日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2013-07-26，基金场外红利发放日：2013-07-30 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2013-07-26，基金场外红利发放日：2013-07-30 |
红利转再投资日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 红利转再投资日：2013-07-26 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 红利转再投资日：2013-07-26 |
基金持有人大会权利登记日
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-07-25，权利登记日：2013-07-26，会议召开日：2013-07-29 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-07-25，权利登记日：2013-07-26，会议召开日：2013-07-29 |
货币型基金收益结转份额日
410002 华富货币 2013年第7次收益支付， 计算期间：2013-06-26至2013-07-25，按月结转，收益支付日：2013-07-26，收益结转日：2013-07-26，结转份额赎回起始日：2013-07-29
货币型基金收益支付日
410002 华富货币 2013年第7次收益支付，计算期间：2013-06-26至2013-07-25，按月结转，收益支付日：2013-07-26，收益结转日：2013-07-26，结转份额赎回起始日：2013-07-29
2013年07月29日(星期一)
基金发行起始日
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 160515 | 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) | 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2013-07-29至2013-08-26 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2013-07-29至2013-08-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2013-07-29至2013-08-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2013-07-29至2013-08-22 |
暂停基金赎回日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-29，暂停基金赎回截止日：2013-08-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-29，暂停基金赎回截止日：2013-08-26 |
暂停基金申购日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-29，暂停基金申购截止日：2013-08-22 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-29，暂停基金申购截止日：2013-08-22 |
基金持有人大会召开日
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-07-25，权利登记日：2013-07-26，会议召开日：2013-07-29 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-07-25，权利登记日：2013-07-26，会议召开日：2013-07-29 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
410002 华富货币 2013年第7次收益支付， 计算期间：2013-06-26至2013-07-25，按月结转，收益支付日：2013-07-26，收益结转日：2013-07-26，结转份额赎回起始日：2013-07-29
基金上市日
| 518800 | 国泰黄金ETF | 基金上市日：2013-07-29 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 基金上市日：2013-07-29 |
基金场外赎回起始日
| 518800 | 国泰黄金ETF | 基金场外赎回起始日：2013-07-29，基金管理人：国泰基金[微博]管理有限公司 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 基金场外赎回起始日：2013-07-29，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 518800 | 国泰黄金ETF | 基金场外申购起始日：2013-07-29，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 基金场外申购起始日：2013-07-29，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
基金场内申购起始日
| 518800 | 国泰黄金ETF | 基金场内申购起始日：2013-07-29 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 基金场内申购起始日：2013-07-29 |
基金场内赎回起始日
| 518800 | 国泰黄金ETF | 基金场内赎回起始日：2013-07-29 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 基金场内赎回起始日：2013-07-29 |
2013年07月30日(星期二)
基金发行截止日
| 000137 | 民生加银岁岁增利定开债券A | 基金发行起始日：2013-07-01，基金发行截止日：2013-07-30，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利定开债券C | 基金发行起始日：2013-07-01，基金发行截止日：2013-07-30，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停日常申购日：2013-07-30 |
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2013-07-30 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停日常申购日：2013-07-30 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2013-07-30 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2013-07-30至2013-08-02 |
暂停基金申购日
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-30 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-30 |
暂停基金赎回日
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-30 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-30 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-30，暂停基金赎回截止日：2013-08-02 |
基金场外红利发放日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日： 2013-07-26，基金场外除息日：2013-07-26，基金场外红利发放日：2013-07-30 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2013-07-26，基金场外除息日：2013-07-26，基金场外红利发放日：2013-07-30 |
基金份额拆分日
166017 中欧纯债分级债券A 基金拆分公告日：2013-07-25，基金份额拆分日：2013-07-30
基金场外赎回起始日
166017 中欧纯债分级债券A 基金场外赎回起始日：2013-07-30，基金管理人：中欧基金[微博]管理有限公司
基金场外申购起始日
166017 中欧纯债分级债券A 基金场外申购起始日：2013-07-30，基金管理人：中欧基金管理有限公司
2013年07月31日(星期三)
基金发行截止日
| 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 基金发行起始日：2013-07-03，基金发行截止日：2013-07-31，基金管理人：长盛基金[微博]管理有限公司 |
| 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 基金发行起始日：2013-07-03，基金发行截止日：2013-07-31，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 000264 | 博时内需增长混合 | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-07-31，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 040046 | 华安纳斯达克[微博]100指数(QDII) | 基金发行起始日：2013-06-13，基金发行截止日：2013-07-31，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 基金发行起始日：2013-06-13，基金发行截止日：2013-07-31，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 基金发行起始日：2013-06-13，基金发行截止日：2013-07-31，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
基金权益登记日
350006 天治稳健双盈债券 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2013-07-31，基金场外除息日：2013-07-31，基金场外红利发放日：2013-08-01
基金场外除息日
350006 天治稳健双盈债券 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2013-07-31，基金场外红利发放日：2013-08-01
红利转再投资日
350006 天治稳健双盈债券 红利转再投资日：2013-07-31
2013年08月01日(星期四)
基金发行起始日
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 基金发行起始日：2013-08-01，基金发行截止日：2013-08-21，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 基金发行起始日：2013-08-01，基金发行截止日：2013-08-21，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-01，暂停基金申购截止日：2013-08-01 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-01，暂停基金申购截止日：2013-08-01 |
暂停基金赎回日
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-01，暂停基金赎回截止日：2013-08-01 |
| 270043 | 广发理财年年红债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-01 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-01，暂停基金赎回截止日：2013-08-01 |
开放式基金交易提示
270043 广发理财年年红债券 暂停日常赎回日：2013-08-01
暂停定期定额日
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-01，暂停定期定额申购截止日：2013-08-01
基金场外红利发放日
350006 天治稳健双盈债券 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2013-07-31，基金场外除息日：2013-07-31，基金场外红利发放日：2013-08-01
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