信达澳银旗下基金对首航04估值进行调整
余世鹏中国证券报.中证网
中证网讯(记者 余世鹏)4月16日,信达澳银基金发布公告称,自4月15日起旗下基金所持有“首航04”(证券代码:123924)进行估值调整。
公告显示,有关规定,经信达澳银基金与托管银行协商一致,决定于4月15日起对该公司旗下基金所持有“首航04”(证券代码:123924)进行估值调整。
首航04全称为“首都航空BSP票款债权资产支持专项计划资产支持证券04”,票面利率4.35%,起息日为2015年9月15日,止息日为2021年9月27日,目前信用等级为“C”级。