三季度明星私募持股起底 泽熙钟爱业绩暴增

　　上市公司三季报中十大流通股东揭开了私募基金的面纱。根据壹私募研究中心提供的数据，2012年上市公司三季度报显示，53家上市公司的前十大流通股东有阳光私募现身。

　　相比2012年中报，阳光私募在三季报期间频繁操作。泽熙、淡水泉、云程泰等大型私募在三季度都有所调仓，而永辉超市、西王食品、海螺型材、凯利泰、深天马A、酒鬼酒、豪迈科技等多只股票被私募最新建仓。

　　阳光私募抱团取暖现象明显。截至三季度末，有10家公司的前十大流通股东中出现了5只和5只以上的私募信托产品，成为三季度最受私募青睐的个股。这10家公司分别是大华农、凯美特气、南方汇通、阳光电源、宁波热电、保税科技、凯利泰、中国武夷、西南药业和民丰特纸等。这10家公司中，三季度大华农和阳光电源被减仓；南方汇通三季度持股未变，而其他7家公司被不同程度加仓，其中凯利泰被增仓幅度最大。

　　泽熙：钟爱业绩暴增股或概念最炫股

　　从上市公司三季报中来看，异动最明显的阳光私募还是泽熙投资。按照最新净值，泽熙系列产品今年以来平均收益率超过15%以上。*ST中基、永辉超市、迪马股份、酒鬼酒、中科合臣、*ST大地是泽熙三季度新进驻前十大流通股的个股。其中，泽熙瑞金1号以448.64万股的持股量成为*ST中基第9大流通股股东。从三季报看，*ST中基三季度业绩不理想，但公司董事长近日辞职，实际控制人新疆兵团下一步或将推动出售资产以扭亏保壳，并启动破产重组工作。同属兵团旗下的新疆天宏、*ST新农均在今年下半年踏上了重组道路。泽熙瑞金1号还持有*ST大地，自云南城投集团成为绿大地第一大股东后，公司生产经营逐步提升，1~9月公司实现净利润-452.6万元，三季度持续减亏。

　　瑞金1号三季度还买入永辉超市1245.71万股，位列流通股第10名，这是瑞金1号首次出现在永辉超市前十大流通股东榜上。与泽熙的操作不同是，永辉超市三季度却被公募基金大量减持。数据显示，经历前两季度净利润持续下降后，永辉超市三季度开始扭转颓势，第三季度营业收入同比增长38.97%，净利润同比增长40.2%，若剔除投资收益及营业外收支的影响，公司三季度的净利润仍同比大幅增长28.59%。未来永辉超市业绩能否持续回暖尚需进一步确认，而泽熙投资大举入驻是短期还是中线行为，还要等待年报揭示这一悬念。

　　从三季报看，阳光私募主要青睐那些三季度业绩增长显著的股票，比如迪马股份、中科合臣。迪马股份三季报归属于母公司股东净利润同比增长108.08%，创2008年同期以来最大业绩增幅，中科合臣前三季报净利润也同比扭亏。这次泽熙三季度建仓迪马股份，除了对公司业绩的认可外，更主要的原因可能还是对公司后续题材的憧憬，虽然迪马股份收购矿业资产的努力遇挫，但大股东东银集团运作矿业资产注入公司的可能性还是存在。

　　比较有意思的是，酒鬼酒这家昔日大牛股也被泽熙高位买入，三季度其大举买入313.41万股并跻身基金机构持股第7位。酒鬼酒经历二季度的拉升，股价实现翻倍，在这种情况下，泽熙还敢于重金买入，耐人寻味，酒鬼酒今年7月~9月的总营收和净利润增幅分别为111.76%和685.28%。