山东邹平明星企业齐星集团资金链断裂的消息,引发市场连锁反应。注册地在邹平的两家上市公司西王食品、齐星铁塔3月29日均大幅下跌超过9%。两公司当晚均发布公告予以澄清。
中国证券报记者联系齐星集团分管财务的副总裁杨国凯,但未获回应。通过齐星集团董事长秘书张晓试图联系齐星集团董事长赵长水。张晓表示请示后再回复,便不再接听电话。
知情人士对中国证券报记者表示,齐星集团的危机更多来自于流动性,其构筑的发电、供电、供热、电解铝、铝深加工产业链盈利能力较好。
而西王集团对齐星集团有29亿元的担保。目前西王集团已作出全面预案。邹平县政府正在与西王集团积极协商齐星问题的解决方案。在地方政府召集的关于齐星问题的会议上,各大金融机构均表示全力支持西王集团,确保西王集团资金安全。3月29日,西王集团与中国信达资产管理股份有限公司达成意向,4月10日之前中国信达为西王集团批复10亿元流资、50亿元基金用于应对齐星事件。
西王集团称整体风险可控
因存在巨额的互保关系,旗下拥有三家上市公司的西王集团成为齐星集团债务危机的焦点。
3月29日晚间,西王集团紧急回应,披露了对齐星集团担保事项的公告。数据显示,目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元,所有担保已全部追加风险缓释措施,均采取追加股权质押、房地产、机器设备抵押以及反担保措施,整体风险可控。
西王集团表示,在对齐星集团的但保中,追加了风险缓释措施。当地国企邹平县供电公司作为共同担保人的担保金额10.275亿元;具备机器设备、房产、土地等资产抵押的担保金额为5.568亿元;根据反担保约定,齐星集团持有的邹平顶峰热电有限公司15%的股权及其分红归西王集团所有,其股权账面价值0.8085亿元;扣除上述有风险缓释措施的担保余额为12.4215亿元。另外,在上述担保业务中,根据相关机构出具的《资产评估报告》,追加齐星集团房地产抵押的评估价值高于担保金额的差额为37274.24万元,扣除该差额部分后的担保余额为86940.76万元。同时,西王集团对齐星集团的上述担保已追加齐星集团及控股子公司(邹平铝业有限公司、邹平齐星开发区热电有限公司、山东齐星长山热电有限公司)和齐星集团实际控制人赵长水夫妇等作为共同担保人担保。
西王集团表示,3月27日,由滨州市政府、邹平县政府主导,市县银监局、金融办及各债权金融机构召开联席会议,讨论提前化解此次事件可能引发的金融风险。与会机构达成共识,并制定了《齐星集团有限公司银行业债委会合作公约》,公约明确要求在齐星集团重组方案作出前,各成员银行不得擅自退出、减少授信份额。
西王集团表示,其自身经营状况良好,账面资金充裕,将积极应对齐星事件的潜在风险。财务数据显示,2016年1-9月份,西王集团实现营业收入201.26亿元,净利润2.26亿元;截至2016年三季度末,西王集团总资产为403.21亿元,净资产147.04亿元,账面资金26.89亿元。
西王集团认为,对齐星集团担保产生的损失风险较小,不会对西王集团的生产经营造成重大不利影响。
3月29日,齐星铁塔尾盘瞬间跳水,最终跌幅9.02%。齐星铁塔收盘后公告称,2014年12月,公司控股股东已变更为龙跃集团,齐星集团目前仅保留3.07%股权,对上市公司不构成控制关系;齐星铁塔与齐星集团及其下属企业之间也不存在任何形式的担保行为。
西王食品当晚公告称,截至3月29日,公司不存在对西王集团及其下属企业(公司下属企业除外)的借款或担保,也不存在对齐星集团及其下属企业的借款或担保。此外,西王集团2017年到期未偿付债券规模为79亿元,不存在到期不能按时偿还的情况;西王集团持有的西王食品被质押的股份不存在被强制平仓风险,西王集团对公司的控制权不会发生变化。