一周封基 传统封基折价率收窄
恒天财富中国证券报·中证网
纳入统计传统封基上周净值全线下跌,周净值平均下跌1.20%。封基二级市场表现价格优于净值,平均下跌0.59%,整体折价率收窄至5.20%。分级股基方面,母基金净值整体平均下跌0.43%,分级母基金跟踪信息安全、钢铁、工业4.0、食品饮料等板块的基金领跌,其中信诚中证信息安全跌幅居首,下跌1.91%。
从债基表现来看,非分级封闭式或定期开放式债券型基金净值平均微涨0.07%,二级市场表现劣于净值,平均价格下跌0.14%。资金面方面,各期限资金价格小幅回落,资金面平稳跨月。在此背景下,债券分级基金母基金平均净值微跌0.01%、激进份额平均净值下跌0.18%,其中鹏华丰利母基金净值表现最佳,涨幅0.29%;银华中证转债分级母基金周内净值下跌0.61%,跌幅最大。(恒天财富)