平安合悦定开债年内第二次分红 可分配利润为2125.98万元
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)10月16日,平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“平安合悦定开债”)公告称,以2019年10月14日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,平安合悦定开债的分红方案为0.37元/10份基金份额。截至基准日,该基金的份额净值为1.0503元,基准日可供分配利润为2125.98万元。
中证网讯(记者 余世鹏)10月16日,平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“平安合悦定开债”)公告称,以2019年10月14日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,平安合悦定开债的分红方案为0.37元/10份基金份额。截至基准日,该基金的份额净值为1.0503元,基准日可供分配利润为2125.98万元。