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沪深300指数增强基金业绩靓

证券时报

  近期,富国沪深300增强基金跨进百亿规模,引发业内对沪深300指数增强这类指数量化产品的关注。Wind数据显示,全市场32只沪深300指数增强基金的年内平均回报接近30%。多只产品规模大幅增长,9只产品因此摆脱清盘的命运。

  平均收益率近30%

  Wind数据显示,截至11月18日,今年以来,全市场32只沪深300指数增强基金全部收获正收益,平均收益率达28.92%,其中,富荣沪深300增强、广发沪深300指数增强收益率分别为43.23%、40.28%,华宝基金、泰达宏利基金、诺安基金等17家公司旗下沪深300指数增强基金的收益率在30.35%~39.57%之间,华夏基金、中金基金、国金基金等7家公司旗下产品收益率在24.08%~30%之间。

  对于沪深300指数基金的超额收益表现,业内人士认为,基金的被动投资部分较好跟踪了标的指数,同时主动投资方面也获得了一定的超额收益。沪深300指数为宽基指数的代表性指数之一,成份股覆盖沪深两市,指数及成份股交投活跃度均衡,行业分布侧重大金融类。目前沪深300指数的市盈率低于历史均值及中位数。截至昨日,沪深300指数的市盈率为11.9倍。

  此外,打新也为沪深300增强基金贡献了不少收益。据了解,招商沪深300指数增强、中金沪深300指数增强等多只基金均参与了科创板打新。

  多只产品摆脱清盘命运

  前三季度,沪深300指数增强基金整体“吸金”效应明显,29只产品规模增长,其中,富国沪深300增强规模增长了56.81亿元,达到115.64亿元,位居规模榜首位;兴全沪深300指数增强规模增长19.4亿元,达到39.65亿元;景顺长城沪深300增强规模增长13.71亿元,达到88.57亿元。

  北京一家小型公募的市场人士告诉记者,由于业绩表现好,该公司旗下沪深300指数增强基金近期不断有资金进来,基金规模又增长了不少,为了保护持有人的利益,关闭了大额申购。

  值得注意的是,多只沪深300指数增强基金因业绩亮眼而摆脱了清盘的命运。数据显示,富荣、汇安、诺安、西部利得、平安、中金、长信、鹏华、国泰九家基金公司旗下的沪深300指数增强基金规模年初都处在5000万元的清盘线以下,今年以来规模均大幅增长,摆脱可能被清盘的命运。

  具体来看,国泰、汇安、富荣等3家公司旗下产品规模增幅居前。记者据公开数据统计,国泰沪深300指数增强年初规模为4988万元,三季度末增至11.26亿元,增幅近22倍;汇安沪深300指数增强年初规模为1215万元,三季度末增至2.21亿元,增幅达17倍;富荣沪深300增强年初规模为1358万元,三季度末为1.61亿元,增幅接近11倍。

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