招商丰益混合基金进行年内第二次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)11月29日,招商丰益灵活配置混合型证券投资基金(下称“招商丰益混合 ”)称,以2019 年 11 月 26 日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,招商丰益混合A份额和招商丰益混合C份额的净值分别为1.209元和1.111元,可供分配利润分别为73.63万元和1042.05万元,按照约定比例应分配金额分别为14.73万元和208.41万元,分红方案分别为0.41元/10份基金和0.38元/10份基金。
天天基金网信息显示,招商丰益混合成立于2016年8月,截至目前成立以来的回报率超过了25%。该基金由付斌担任基金经理,付斌截至目前的管理规模超过20亿元,任期最佳回报率则超过了75%。