方正中期:铁矿石承压回落 500关口波动将加大
作者:方正中期 王永良
2017-04-14 17:23来源:中国证券报·中证网
期货:铁矿石1709周五承压回落,收507.5(涨2),总增仓2千余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分增减换仓,持仓量微降,集中度微增。短期资金抛压仍较重,空头主动性较高,多头支撑力度较弱,盘面承压回落。短期延续承压弱势波动,注意500-515区多空资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)主流延续大跌、成交较差:曹妃甸525(跌30),青岛港535(跌15),日照港535(跌15)。5月份新加坡掉期66.3元/吨、普氏62%铁矿石指数$69,BDI指数上涨,离岸人民币微跌。当前内矿开工率回升,主流大跌、成交较差;港口总库存历史高位,受期货跌势及主导钢厂延续下调出厂价影响,矿石市场成交较差、心态悲观。
简要策略:铁矿石1709延续承压弱势波动,注意500-515区多空资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破510平仓,若515-525区承压弱势回落则做空,若485-500区支撑较强则平空做多。短线:持空15%资金仓位,突破510平仓,若513-520区承压弱势回落则做空,若490-500区支撑较强则平空做多。
策略分析:短期期货受库存历史新高、钢厂下调出厂价、货币收紧等影响资金延续增仓打压、延续跌势,但受贴水较大、后期可清理地条钢、钢厂需求较强等因素影响超跌后低位支撑将增强,需防范资金集中减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性。
提示:3月份M2货币供应量同比10.6%,预期11.1%,前值11.1%。3月新增人民币贷款1.02万亿人民币,预期12000亿元,前值11700亿元。3月社会融资规模21200亿,预期15000亿,前值由11500亿修正为11479亿。我国将连续开启两轮地条钢督查,6月30日前彻底取缔,工信部将指导地方把握去产能力度和节奏。
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