方正中期:铁矿石大幅减仓延续弱势 注意抛压情况
作者:方正中期 王永良
2017-04-19 11:01来源:中国证券报·中证网
期货:铁矿石1709周二夜盘大幅减仓震荡,收470(涨2),总减仓13.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度下降;空头多分散减仓,持仓量减少,集中度微降。近期资金抛压仍较重,空头控盘、主动打压,多头抵抗支撑力度极弱、主动大幅减仓,盘面承压续跌。短期延续跌势,注意460-475区多空资金集中增减主动性,防范短线超跌后空头减仓洗盘。
现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)延续大跌、成交较差:曹妃甸505(跌20),青岛港515(跌10),日照港515(跌10)。5月份新加坡掉期60.25元/吨、普氏62%铁矿石指数$63.8(跌0.45),BDI指数上涨,离岸人民币微跌。当前内矿开工率回升,主流大跌、成交较差;港口总库存历史高位,钢厂对低价资源采购量增加,受期货跌势及成材大跌影响,矿石市场成交较差、心态悲观。
宏观及外盘因素:李克强:坚持不搞“大水漫灌”式强刺激;市场对人民币的信心显著增强。发改委副主任:正紧锣密鼓研究制定楼市新政。IMF上调中国经济增速至6.6%,但警告信贷增长过快。英国首相宣布提前大选。特朗普称税改将很快到来,签署买美国货雇美国人行政令。外盘:美股下跌,美元指数下跌,原油震荡调整,美铜承压下跌,黄金震荡上涨,短期螺纹钢铁矿石延续跌势。
简要策略:铁矿石1709延续跌势,注意460-475区多空资金集中增减主动性,防范短线超跌后空头减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破473平仓,若475-490区承压弱势回落则做空,若450-465区支撑较强则平空。短线:持空20%资金仓位,突破473平仓,若475-485区承压弱势回落则做空,若450-465区支撑较强则平空短多。
策略分析:短期期货受库存历史高位、钢厂下调出厂价、货币收紧等影响资金主动增仓打压、延续跌势,但受贴水较大、后期清理地条钢、钢厂需求较强等因素影响短期超跌后支撑将增强,需防范资金集中减仓洗盘。操作上:以压力区承压弱势回落时做空为主,回调强支撑区企稳后可平空短多,注意关键区多空资金主动性。
提示:统计局:一二线新房价格同比涨幅回落,多数城市新房价格环比上涨,三线涨幅扩大。3月份粗钢日均产量232.26万吨,创历史新高。一季度GDP 6.9%创一年半最高;3月经济数据集体向好,预计第二、三季度增速会回落。各地开启地条钢督查,工信部将指导地方把握去产能力度和节奏,6月30日前彻底取缔。
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