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方正中期:铁矿石或承压回落 注意资金压盘力度

作者:方正中期 王永良来源:中国证券报·中证网2017-04-20 09:41

  期货:铁矿石1709周三夜盘上探承压,收481.5(涨1.5),总减仓15万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度下降;空头部分集中增减换仓,持仓量微减,集中度下降。近期市场抛压仍较重,夜盘资金集中减仓上探后多头主动减仓,部分空头小幅增仓压盘,盘面承压回调。短期或延续承压回落,注意470-485区多空资金集中增减主动性及压力区资金压盘力度。

  现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)延续大跌、成交较差:曹妃甸480(跌25),青岛港485(跌30),日照港485(跌30)。5月份新加坡掉期63.25元/吨、普氏62%铁矿石指数$65.15(涨1.35),BDI指数微调,离岸人民币震荡。当前内矿开工率回升,主流大跌、成交较差;港口总库存历史高位,钢厂对低价资源采购量增加,受期货跌势及成材大跌影响,矿石市场成交较差、心态悲观。

  宏观及外盘因素:李克强:推出进一步减税措施,切实推动实体经济降成本增后劲。国务院:若失业率大幅攀升,要加大财政和货币政策调整实施力度。美联储副主席:加息将循序渐进,海外市场有能力应对。美国国务卿:彻查对伊政策,否则伊朗可能成第二个朝鲜。IMF警告:特朗普减税政策可能引发新一轮金融冒险。外盘:美股续跌,美元指数震荡,原油大跌,美铜下跌,黄金承压调整,短期螺纹钢铁矿石或承压下跌。

  简要策略:铁矿石1709或延续承压回落,注意470-485区多空资金集中增减主动性及压力区资金压盘力度;波段操作:持空15%资金仓位,突破485平仓,若485-495区承压弱势回落则做空,若460-470区支撑较强则平空,延续跌势留空。短线:持空15%资金仓位,突破485平仓,若485-495区承压弱势回落则做空,若460-470区支撑较强则平空短多。

  策略分析:短期期货受库存历史高位、钢厂下调出厂价、货币收紧等影响资金主动增仓打压、延续跌势,但受贴水较大、后期清理地条钢、钢厂需求较强等因素影响短期超跌后支撑将增强,需防范资金减仓洗盘。操作上:以压力区承压弱势回落时做空为主,回调强支撑区企稳后可平空短多,注意关键区多空资金主动性。

  提示:李克强:坚持不搞“大水漫灌”式强刺激。发改委副主任:正紧锣密鼓研究制定楼市新政。银行业风险容忍度降低,监管机构已入驻部分银行现场检查。3月份粗钢日均产量232.26万吨,创历史新高。各地开启地条钢督查,工信部将指导地方把握去产能力度和节奏,6月30日前彻底取缔。


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