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方正中期:铁矿石或上冲承压洗盘 防范资金异动

作者:方正中期 王永良来源:中国证券报·中证网2017-04-21 12:14

  期货:铁矿石1709周四夜盘续涨,收497(涨8.5),总减仓18.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。短期空头主动大幅集中减仓,多头顺势挺价后跟随减仓,盘势较强。短期冲击500关口压力,或有上冲承压洗盘波动,注意490-505区多空资金集中增减主动性及资金压盘力度。

  现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)维稳为主、成交一般:曹妃甸485(涨5),青岛港485,日照港485。5月份新加坡掉期64元/吨(小涨)、普氏62%铁矿石指数$65.75(涨0.6),BDI指数微调,离岸人民币震荡。当前内矿开工率持稳,主流报价维稳、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂对低价资源采购量增加,受期货跌势及成材下跌影响,矿石市场成交较差、心态悲观。

  宏观及外盘因素:国务院安委会通报一起“地条钢”企业安全事故。委外赎回潮蔓延,波及券商资管和基金,专户不计成本卖债券;媒体称央行关注相关市场动荡。美国财长称接近推出税改计划。马克龙支持率上升,法国股市大涨。特朗普:加速钢铁进口调查,医改投票、避免政府关门两件事要下周完成。OPEC延长减产信号明确:沙特、科威特支持减产延续至下半年。外盘:美股上涨,美元指数小幅反弹,原油小幅调整,美铜、黄金震荡,短期螺纹钢铁矿石或大幅震荡。

  简要策略:铁矿石1709或有上冲承压洗盘波动,注意490-505区多空资金集中增减主动性及资金压盘力度;波段操作:持多20%资金仓位,跌破493平仓,若500-510区承压弱势回落则平多做空,若470-485区支撑较强则做多。短线:持多20%资金仓位,跌破495平仓,若500-510区承压弱势回落则平多做空,若475-485区支撑较强则做多。

  策略分析:短期期货受库存历史高位、钢厂下调出厂价、货币收紧等影响压力区市场抛压仍较大,但受贴水较大、近期清理地条钢、钢厂需求较强等因素影响短期超跌后支撑增强,强势反弹,需防范资金洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性。

  提示:国务院:若失业率大幅攀升,要加大财政和货币政策调整实施力度。央行马骏:对理财、资管业务的进一步监管是一个渐进的过程。各地开启地条钢督查,工信部将指导地方把握去产能力度和节奏,6月30日前彻底取缔。


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