期货:铁矿石1709周一大跌后回升,收503(跌2.5),总增仓6.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量大增,集中度大增。短期受周末钢坯大跌影响多头大幅集中减仓后低位支撑增强,490以下空头抛压减弱,尾盘多头集中增仓拉涨,盘面强势回升。短期延续震荡波动,注意498-510区多空资金集中增减主动性,防范资金减仓洗盘。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)受普氏指数上涨影响主流上调、成交一般:曹妃甸505(涨15),青岛港505(涨5),日照港505(涨10)。5月份新加坡掉期65.89元/吨(回落)、普氏62%铁矿石指数$67.9(预计微调),BDI指数下跌,离岸人民币微涨。当前内矿开工率持稳,主流报价维稳、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂对低价资源采购量增加,受期货波动及成材维稳影响,矿石市场成交见好、悲观心态缓和。
简要策略:铁矿石1709延续震荡波动,注意498-510区多空资金集中增减主动性,防范资金减仓洗盘;波段操作:持多15%资金仓位,跌破500平仓,若510-520区承压弱势回落则平多做空,若485-495区支撑较强则做多。短线:持多15%资金仓位,跌破500平仓,若505-515区承压弱势回落则平多做空,若490-498区支撑较强则做多。
策略分析:短期期货受库存历史高位、钢厂下调出厂价、货币收紧等影响压力区市场抛压仍较大,但受贴水较大、近期清理地条钢、钢厂需求较强等因素影响支撑增强,超跌反弹,需防范震荡洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后可做多,注意关键区多空资金主动性。
提示:4月上旬重点钢企粗钢日产估算值为181.04万吨,环比增长1.20%;全国估算值为234.78万吨,环比增长1.16%。4月上旬末重点企业钢材库存为1428.63万吨,旬环比增长8.03%。银监会召开一季度经济金融形势分析会,提出主动防控金融风险、大力治理金融乱象、切实弥补监管短板。山西:煤炭行业今年不再实施276个工作日制度。各地开启地条钢督查,工信部将指导地方把握去产能力度和节奏,6月30日前彻底取缔。