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方正中期:铁矿石或回踩支撑 注意低位区资金流向

作者:方正中期 王永良来源:中国证券报·中证网2017-06-19 19:10

  期货:铁矿石1709周一冲高回调,收432.5(涨6),总减仓2.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。短期受螺纹钢上涨带动,低位空头抛压减弱主动减仓、多头支撑增强,但压力区资金做多意愿偏弱、空头主动压盘,盘面跟随螺纹回调。短期或回踩支撑,注意428-435区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金减仓洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)维稳为主、成交偏弱:曹妃甸440(涨5),青岛港430,日照港430。7月份新加坡掉期56.1元/吨(涨1.2)、普氏62%铁矿石指数$55.6(预计上涨),BDI指数微调,离岸人民币下跌。当前内矿开工率微调,主流报价弱调、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂扩大生产、提货量增加,受钢坯建材价格波动影响加大,贸易商维稳挺价意愿增强。

  简要策略:铁矿石1709或回踩支撑,注意428-435区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金减仓洗盘;波段操作:平多观望,若420-428区支撑较强则做多,若435-450区承压弱势回落则平多做空。短线:平多观望,若422-428区支撑较强则做多,若435-440区承压弱势回落则平多做空。

  策略分析:短期期货受螺纹钢上涨带动低位区资金抛压降低、支撑增强,港口库存历史高位压制短期盘面,防范压力区高位资金打压。操作上:400关口区附近企稳后做多为主,压力区高位承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性。

  提示:国发院报告预计今年GDP增速为6.7%。央行放量逆回购,打消货币政策收紧疑虑,流动性跨季无忧偏紧难改。发改委:截至4月底13大类重大工程包已累计完成投资93932亿元;截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%,退出煤炭产能9700万吨左右,完成年度目标任务65%。中钢协副秘书长:螺纹钢库存上升,下游需求好于预期。


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