“数”读泓博医药

　　基本情况

　　泓博医药成立于2007年12月，注册资本为5762.33万元，注册地址为上海市浦东新区庆达路315号23幢。公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。

　　本次发行情况

　　本次发行价格为40.00元/股，发行股票数量为1925.00万股，占发行后总股本比例的25.04%，发行后总股本为7687.33万股。预计募集资金总额为77000.00万元，扣除发行费用8415.16万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为68584.84万元。本次网下发行申购日和网上申购日同为2022年10月19日，申购简称为“泓博医药”，申购代码为“301230”。

　　高管、员工拟参与战略配售情况

　　公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为192.50万股，占本次发行股份数量的10.00%。专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月。

　　财务数据

　　2019年-2021年，公司资产总额分别为28823.21万元、35018.98万元、55780.68万元；资产负债率（母公司）分别为9.23%、14.36%、34.87%；营业收入分别为24519.97万元、28298.96万元、44821.38万元；归母净利润分别为4725.47万元、4869.14万元、7357.66万元；扣非归母净利润分别为4296.67万元、4462.31万元、7022.86万元。同期经营活动产生的现金流量净额分别为4073.05万元、5445.17万元、10512.42万元；研发投入占营业收入比例分别为4.30%、4.18%、3.83%；基本每股收益分别为0.85元、0.86元、1.28元。

　　主营业务构成

　　2019年-2021年，公司的主营业务为药物发现、工艺研究与开发、商业化生产，主营业务收入占营业收入的比重超过98%。

　　2019年，公司药物发现收入为9218.52万元，工艺研究与开发收入为3435.47万元，商业化生产收入为11596.22万元。

　　2020年，公司药物发现收入为13239.39万元，工艺研究与开发收入为3224.27万元，商业化生产收入为11386.49万元。

　　2021年，公司药物发现收入为23489.17万元，工艺研究与开发收入为9282.71万元，商业化生产收入为11872.04万元。

　　募集资金主要用途

　　临床前新药研发基地建设项目拟投入募集资金38706.89万元。其中，场地建设投资7054.03万元，设备购置及安装投资12868.90万元，研发人员投入15592.50万元，预备费362.47万元，铺底流动资金2828.99万元。本项目的实施有利于提高公司项目承接能力，把握市场机遇，完善一站式新药研发服务体系，提升公司服务水平。

　　补充流动资金拟投入募集资金9000万元。本项目的实施可满足公司业务规模扩张的新增流动资金需求，有效解决公司经营发展的资金瓶颈，增强公司市场竞争力。

　　专利、研发与技术人员情况

　　截至2021年末，公司共有24项境内外发明专利。员工总人数为820人，其中研发技术人员554名，占公司总人数的67.56%，包括受托提供研发服务以及自研人员。