【今日头条】
河北今年钢铁去产能3100多万吨远超去年
【中证报】据新华社消息,在去年压减钢铁产能1360万吨基础上,河北今年将压减炼铁产能1726万吨、炼钢1422万吨、煤炭1309万吨,化解过剩产能力度与去年相比明显加大。河北省副省长王晓东26日还表示,“十三五”期间,河北将压减炼铁产能4989万吨、炼钢4913万吨、煤炭5103万吨。
随着供给侧改革的深入开展,各省陆续出台相应方案。河北作为钢铁、煤炭大省,去产能力度较大。一般而言,技术落后的中小产能将是淘汰首选,龙头企业恰好藉此升级改造,受影响较小。可关注河北钢铁、煤炭龙头企业,如河钢股份、冀中能源。
【晨报精选】
安防龙头公司受益安防投入增加
海外安全恐怖事件密集发生,促使安防投入持续增加。恐怖袭击、难民问题导致欧洲安全局势进一步恶化,近一年内就有多起超过百人死伤的重大恐怖安全事件发生,并且呈愈演愈烈之势。欧洲文明腹地巴黎、布鲁塞尔亦不能幸免。各国安防投入持续增加,欧洲国土和公共安全市场从2015年开始实现13.4%的增速,4倍于2010~2014期间3.5%增速,安防龙头公司直接受益于投资增速加快。
安防行业整体在未来数年仍可维持超过10%的增长,行业两极分化,集中度进一步提高,龙头公司增速更快。智能化将成为行业重点发展的领域,伴随着视频云存储、云计算、大数据等技术,深刻影响产业格局。同时,传统安防公司也在不断拓展视频应用新领域,积极布局智能家居安防、智能制造和智能汽车等,抢占入口,占领制高点。继续推荐安防双龙:海康威视和大华股份。
【投资策略】
短期将再度上攻箱体上轨
我们观察发现,日元汇率与日经指数保持较高的负相关性,而近期人民币汇率波动较大,A股与内盘商品期货走势也开始呈现与人民币汇率的负相关性。昨日A股市场全线上扬,午后商品期货开盘后也扭转了之前的颓势,黑色系领涨大宗商品,应该是与降息预期提高,人民币汇率重新走弱有关。
短期大盘经受住了20日均线的考验,重新突破了短线均线,但成交量依旧维持低位,或是受到监管从严方面的影响,如深交所遏制题材炒作,游资行为受到抑制造成涨停家数减少。另一方面,银监会表示将全面开展风险排查,重点涉及资管计划影子银行等潜在风险,证监会今日也将大股东通过通道参与定增之门关闭,证监会副主席李超强调将逐步压缩通道业务规模,强化投行业务内部管控,预计将会抑制市场杠杆率的增加。
从盘面看,热点仍是轮动,昨日领涨的都是之前持续调整2周的前期热点品种,如贵金属、民航机场、酿酒、煤炭、券商等。而近两日的强势题材石墨烯、量子通信、AR等则进入调整。从资金流向观察,昨日两市主力资金仍呈现净流出状态,但规模较前日明显减少,显示多空依然分歧。
技术上,短期将再度上攻箱体上轨,仍然需要放量中阳以上突破3100一带的阻力位才能进入右侧交易时间,反之,则需要警惕冲高回落的风险,不抢跑,上轨位置减仓更为合理。